富安娜6月12日公告，公司此前購買的中信證券富安FOF定制1號單一資產(chǎn)管理計劃固定收益類理財產(chǎn)品出現(xiàn)逾期兌付。中信證券于5月31日發(fā)送《關于信托計劃受益人大會參會及表決的意見征詢函》，要求公司對“中信證券富安FOF定制1號單一資產(chǎn)管理計劃”投資的西部信托渝信優(yōu)債精選4號集合資金信托計劃項下的債權進行掛牌交易和轉(zhuǎn)讓進行表決，公司于6月3日收悉。
公司在征詢函附表決票的“同意”項下發(fā)表了意見，意見為，在中信證券主動、全面、真實、準確、及時披露“中信證券富安一號定向資產(chǎn)管理計劃”、“中信證券富安FOF定制1號單一資產(chǎn)管理計劃”、信托計劃及項下債權的實際情況下，公司方可正式同意征詢函提及的債權掛牌交易和轉(zhuǎn)讓事項。
公司再次要求中信證券全面、真實、準確、及時披露“中信證券富安 一號定向資產(chǎn)管理計劃”、“中信證券富安 FOF 定制 1 號單一資產(chǎn)管理計劃”、 信托計劃及項下債權的實際情況。公司再次要求中信證券于2023年6月16日前向公司提供如下材料：“中信證券富安一號定向資產(chǎn)管理計劃”和“中信證券富安FOF定制1號單一資產(chǎn)管理計劃”自2018年4月至今，中信證券作為資產(chǎn)管理人對歷次投資決策管理流程的留痕記錄，包括但不限于每次投資標的投資決策記錄、每次投資的盡職調(diào)查報告等。“中信證券富安一號定向資產(chǎn)管理計劃”和“中信證券富安FOF定制1號單一資產(chǎn)管理計劃”所投信托計劃的募集材料、成立文件、產(chǎn)品合同、擔保合同、投資盡調(diào)報告、歷次披露的季度及年度管理報告、中信證券及西部信托與底層資產(chǎn)方歷次對接的重要文件等。
截止2023年一季度末，公司就中信證券富安FOF定制1號單一資產(chǎn)管理計劃固定收益類理財產(chǎn)品逾期未收回已計提減值金額為3417.41萬元，該金額包括針對產(chǎn)品管理報告中期末資產(chǎn)凈值的反映和中信一號產(chǎn)品的預期收益。
公司預計征詢函中所涉及的債券轉(zhuǎn)讓事項對公司的影響額相比公司最近一期資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤等影響不大。