記者 | 胡冰

編輯 | 張一諾

整治“偽私募”再出新規(guī)，7類情形將被列入異常

近期，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會在其官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)營異常機(jī)構(gòu)自律管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》，列舉了七類經(jīng)營異常機(jī)構(gòu)的情形，包括信息報送異常機(jī)構(gòu)超12個月未整改、未選擇機(jī)構(gòu)類型、超過12個月無在管基金、被認(rèn)定不能持續(xù)符合備案條件等。涉及出具專項(xiàng)法律意見書的，如果管理人未能在3個月內(nèi)提交符合要求的專項(xiàng)法律意見書，將被注銷私募基金管理人登記。

同時協(xié)會提出三大舉措優(yōu)化私募管理人分類信息展示，將私募基金管理人分類查詢公示平臺“提示信息”欄目新增“近一年無在管基金”、“全職從業(yè)人員少于5人”、“近一年在管基金規(guī)模小于200萬”等機(jī)構(gòu)情形。

百億量化私募1月超九成虧損

2022年開年以來，A股市場的風(fēng)格大轉(zhuǎn)換讓不少去年憑借高景氣股大賺特賺的私募基金折戟。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月7日，百億級私募今年以來的平均收益率為-4.32%，其中九成出現(xiàn)浮虧。進(jìn)一步而言，截至1月底，超1200只私募基金產(chǎn)品凈值跌至0.8元以下，其中超300只凈值跌至0.7元以下。

信托資金加碼穩(wěn)增長領(lǐng)域 

開年以來，集合信托發(fā)行和成立市場雙雙遇冷。

用益信托最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月共計發(fā)行集合信托產(chǎn)品2200款，發(fā)行規(guī)模為1266.2億元，環(huán)比減少14.21%，與去年同期相比，集合信托產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模更是減少41.92%。從成立市場來看，1月共計成立集合信托產(chǎn)品2301款，成立規(guī)模為919.72億元，環(huán)比減少25.11%，同比則大幅下滑42.76%。但從具體投向來看，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)類信托和金融類信托卻頗為堅挺，1月的成立規(guī)模占比分別升至27%和55%。

銀行業(yè)5年處置不良資產(chǎn)11.9萬億

中國銀行業(yè)已連續(xù)兩年處置不良資產(chǎn)超3萬億元，2021年全年共處置不良資產(chǎn)3.1萬億元，2020年共處置3.02萬億元。2017年至2021年，中國銀行業(yè)累計處置不良資產(chǎn)11.9萬億元。

保險資管非標(biāo)不約而同瞄準(zhǔn)ESG領(lǐng)域

截至2021年末，全國保險業(yè)資產(chǎn)總額已達(dá)24.89萬億元。同時，非標(biāo)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模也日益增加。據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計，2021年，共有39家保險資管機(jī)構(gòu)和保險私募基金共注冊非標(biāo)產(chǎn)品項(xiàng)目559只，規(guī)模合計11271.03億元，同比增長約15.5%。

在發(fā)力非標(biāo)產(chǎn)品的過程中，保險資管機(jī)構(gòu)不約而同瞄準(zhǔn)ESG領(lǐng)域。截至2021年8月底，保險資金實(shí)體投資項(xiàng)目中，涉及綠色產(chǎn)業(yè)的債權(quán)投資計劃登記（注冊）規(guī)模達(dá)10601.76億元。其中，直接投資的重點(diǎn)領(lǐng)域及規(guī)模，包括交通3306.22億元、能源3211.05億元、水利695.04億元、市政564.61億元等。

中國平安和中國太保旗下資管公司管理層先后換帥

2月7日，總部在上海的平安資管對外宣布，經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)及經(jīng)公司董事會決議，自今年1月30日起，黃勇出任平安資管董事長，接替此前調(diào)回平安集團(tuán)任職的原資管董事長萬放。而在此前的1月20日，由于已任平安集團(tuán)首席投資官近十年的陳德賢因年齡原因退居二線，中國平安董事會發(fā)布決議公告，由鄧斌接任該職位，而此前鄧斌則從2018年12月起擔(dān)任中國太保集團(tuán)首席投資官一職。

元禾璞華三期基金募超40億

元禾璞華三期人民幣基金完成最終關(guān)賬，總規(guī)模超過42億元，超募30%以上。支持基金募集的LP包括母公司元禾控股、興業(yè)銀行、蘇州基金、國方母基金、中新集團(tuán)、國華人壽、美團(tuán)、招商證券等25家知名企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，家族辦公室和高凈值個人也參與其中。

基金將以集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈為投資重點(diǎn)，主要關(guān)注集成電路設(shè)計、半導(dǎo)體材料、設(shè)備、封測及相關(guān)應(yīng)用等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和硬科技投資機(jī)會。

李書福父子入股眾擎私募基金

2月7日消息，據(jù)天眼查顯示，武漢眾擎私募基金管理有限公司（以下簡稱“眾擎基金”）發(fā)生工商變更，新增股東包含吉利汽車創(chuàng)始人李書福、李書福之子李星星、吉利控股集團(tuán)CEO李東輝，截止目前，三者分別持股10.018%、19.976%、10.018%，注冊資本已由1000萬元增加至1667萬元。

眾擎基金剛剛成立不久，注冊時間為2021年5月，其本身也即是吉利汽車系基金，該基金法定代表人為吉利高管馮擎峰。目前公司管理規(guī)模區(qū)間在0-5億元，旗下備案的私募基金有兩只，寧波藍(lán)色引擎股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波智行引擎股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），基金類型均為創(chuàng)業(yè)投資基金。

貝萊德建信獲準(zhǔn)參與中國養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點(diǎn)

2月11日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于貝萊德建信理財有限責(zé)任公司開展養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點(diǎn)的通知》，明確貝萊德建信理財有限責(zé)任公司參與養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點(diǎn)，試點(diǎn)城市為廣州和成都。該產(chǎn)品試點(diǎn)期限為一年，募集資金總規(guī)模先期限制在100億元人民幣以內(nèi)，實(shí)施過程中經(jīng)過評估可再進(jìn)行調(diào)整。值得注意的是，貝萊德建信理財也是首家獲得養(yǎng)老理財試點(diǎn)資格的合資理財公司。