界面新聞?dòng)浾?| 王妤涵

11月13日，萬科發(fā)布了一則關(guān)于中信萬科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金進(jìn)展情況的公告。

其中顯示，萬科將持有的中信萬科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金30%認(rèn)繳份額，轉(zhuǎn)讓給中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司，后續(xù)由其進(jìn)行實(shí)繳。此次中郵人壽的認(rèn)繳出資金額為6.7億元。

據(jù)悉，該基金為今年8月萬科下屬子公司萬聚盈通、深圳萬科與中信金石基金管理有限公司、中信證券投資有限公司和泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司，共同投資設(shè)立的中信萬科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金。

根據(jù)設(shè)立公告，基金總募集規(guī)模為22.34億元。其中，萬科下屬子公司萬聚盈通認(rèn)繳出資金額為1000萬元、深圳萬科認(rèn)繳出資金額為12.42億元，合計(jì)占中信萬科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金的比例為56.05%。并且，萬科有權(quán)按照合同約定將其中不超過36.05%的認(rèn)繳份額轉(zhuǎn)讓給后續(xù)投資人。

據(jù)了解，該基金主要用于收購(gòu)萬科旗下的兩項(xiàng)資產(chǎn)，即北京舊宮萬科廣場(chǎng)和深圳龍崗萬科廣場(chǎng)。

深圳龍崗萬科廣場(chǎng)于2013年開業(yè)，是萬科在深圳開設(shè)的首個(gè)旗艦項(xiàng)目。從出租率上看，2020-2022年期間龍崗萬科廣場(chǎng)的出租率保持在98%以上水平，遠(yuǎn)高于萬科商業(yè)整體出租率水平，是萬科旗下較為優(yōu)質(zhì)的商業(yè)項(xiàng)目。

北京舊宮萬科廣場(chǎng)原名為北京住總?cè)f科廣場(chǎng)，于2016年開業(yè)，這些年間先后經(jīng)歷了融資、股權(quán)變動(dòng)等事件。早年間該項(xiàng)目由北京住總集團(tuán)下屬金第公司、北京萬科各持股50%，而后在今年年初，北京住總以5.3億元的價(jià)格，將持有的50%股權(quán)以及2.43億債權(quán)標(biāo)的出售給萬科，此后萬科全權(quán)持有該項(xiàng)目股權(quán)。

萬科方面表示，公司下屬子公司參與投資中信萬科消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施基金，是落實(shí)公司“一攬子方案”的重要舉措，有助于公司聚焦主業(yè)、瘦身健體，構(gòu)建面向未來的、戰(zhàn)略的、可持續(xù)的資產(chǎn)證券化平臺(tái)。

另外，在此次轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，基金的合伙人結(jié)構(gòu)也迎來更新。

據(jù)公告透露，萬科方面份額比例將降低到26.05%，中信金石作為普通合伙人認(rèn)繳出資100萬元，份額比例為0.04%；中信證券認(rèn)繳出資1.99億元，份額比例為8.91%；泰康人壽認(rèn)繳出資7.82億元，份額比例為35%；中郵人壽認(rèn)繳出資6.7億元，份額比例為30%。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，受行業(yè)整體下行影響，萬科目前正在經(jīng)歷著階段性流動(dòng)性挑戰(zhàn)。

據(jù)三季度報(bào)顯示，今年前三季度萬科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2198.95億元，同比下降24.25%；歸母凈利潤(rùn)虧損179.43億元，上年同期盈利136.21億元；扣非凈利潤(rùn)虧損144.68億元，上年同期盈利119.61億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-48.48億元，上年同期為2.35億元。

為改善公司所面臨的艱難局勢(shì)，今年上半年，萬科宣布制定了“瘦身健體”一攬子方案。其中包括統(tǒng)籌好降負(fù)債和高質(zhì)量發(fā)展，通過堅(jiān)定瘦身，調(diào)整融資模式，降解風(fēng)險(xiǎn)；除三大優(yōu)勢(shì)主業(yè)外，退出其他業(yè)務(wù)，清理和轉(zhuǎn)讓非主業(yè)的財(cái)務(wù)投資等方面。

根據(jù)萬科的計(jì)劃，未來兩年，公司將削減付息債務(wù)1000億元以上，未來五年付息負(fù)債總規(guī)模要降一半以上。

2024年以來，萬科的“瘦身”動(dòng)作也從未停歇。

先是在2月份，將上海七寶萬科廣場(chǎng)以23.8億元的價(jià)格出售給領(lǐng)展資管；而后在7月，又將上海南翔印象城MEGA48%股權(quán)、萬科招商理想城5號(hào)地塊96套庫存商業(yè)紛紛“出手”，以換取資金回籠。

通過自身的權(quán)利行動(dòng)和各方支持，萬科也堅(jiān)守住了財(cái)務(wù)安全底線。

今年三季度，萬科經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流保持為正，1-9月回款金額超過1800億，回款率超100%；債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，境外負(fù)債占比降低至16.1%，加權(quán)平均債務(wù)期限延長(zhǎng)至5.4年。

存量債務(wù)也在持續(xù)降解，1-9月萬科共償還有息負(fù)債約700億元，年內(nèi)已無境內(nèi)外公開債。