記者｜趙陽戈
滬深兩市目前以交替的方式，開展審議工作。7月跨8月當周，滬市安排了一家上會，8月首周深市完成一家公司的審議，而本周又輪到滬市“開工”，將于8月16日召開2024年第20次會議，審議對象是計劃闖關科創(chuàng)板的江蘇先鋒精密科技股份有限公司（下稱先鋒精科）。
先鋒精科：國內少數量產供應7nm及以下國產刻蝕設備關鍵零部件
從上交所網站上看到，先鋒精科受理于2023年6月8日，完成了兩輪問詢，將于8月16日上會，保薦機構是華泰聯合，計劃融資額5.87億元。
據悉，先鋒精科是國內半導體刻蝕和薄膜沉積設備細分領域關鍵零部件的精密制造專家，尤其在行業(yè)公認的技術難度僅次于光刻設備的刻蝕設備領域，公司是國內少數已量產供應7nm及以下國產刻蝕設備關鍵零部件的供應商，直接與國際廠商競爭。另外，公司也在光伏、醫(yī)療等其他領域探索和開發(fā)新產品。
其2023年營業(yè)收入5.58億元，凈利潤8028.5萬元；預計2024年上半年5.48億元，凈利潤1.12億元。2020年至2022年，發(fā)行人現金分紅合計為10798.01萬元。
不過需要指出的是，公司業(yè)績有波動，2023年營業(yè)收入同比增長18.68%的同時，其扣非凈利潤同比下降19.37%，主要原因系綜合毛利率同比下降9.23%。而毛利率的下降，一方面是受半導體強周期性及外部科技封鎖疊加影響，2023年國內主要晶圓廠資本開支暫時減少，由此導致直接客戶對公司的產品需求下降，公司半導體領域產品產能利用率降低，毛利率下降；另一方面是光伏領域產品占比上升，而其毛利率相對較低，進一步拉低綜合毛利率。
此外，先鋒精科客戶集中度高，前五客戶占比超過8成，公司解釋主要原因為半導體行業(yè)技術和資本高度密集，導致下游設備企業(yè)、晶圓代工企業(yè)呈現數量少、規(guī)模大的特征。
聚星科技計劃募資2.43億元
北交所上市委方面，本周也有審議計劃，將于8月16日召開2024年第13次會議，審議對象為聚星科技（874021.NQ）。
聚星科技由國投證券保薦，2023年2月16日掛牌，目前在創(chuàng)新層。公司主營業(yè)務為電接觸產品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品為電觸頭和電接觸元件，是營業(yè)收入的主要來源；此外，公司電接觸產品還包括電接觸材料，該產品是生產電觸頭、電接觸元件的核心原料，公司生產的電接觸材料主要用于生產電觸頭及電接觸元件，少量用于對外出售。
根據中國電器工業(yè)協會電工合金分會統(tǒng)計，2021年度至2023年度，聚星科技鉚釘型電觸頭的國內市場占有率連續(xù)三年均排名第一(按照銷售數量統(tǒng)計)。公司目前已經與春祿壽公司、宏發(fā)股份(600885.SH)、公牛集團(603195.SH)、三友聯眾(300932.SZ)、美碩科技(301295.SZ)、申樂股份、鴻世電器、賽特勒電子等業(yè)內知名企業(yè)有合作。
聚星科技2023年的營業(yè)收入為6.03億元，凈利潤7675.62萬元；2024年上半年，公司實現營業(yè)收入4.36億元，同比增長65.35%，凈利潤4864萬元，同比增長32.46%。
此次，聚星科技計劃募資額為2.43億元，投入到“生產線智能化技術改造項目”1.52億元，“研發(fā)中心建設項目”5111.67萬元，補充流動資金4000萬元。
皓元醫(yī)藥募11.61億元，達產新增凈利2.21億元
另外，滬市還有已上市公司皓元醫(yī)藥（688131.SH）的可轉債項目，將于8月13日上會，融資額11.61億元。
皓元醫(yī)藥上市時間是2021年6月8日，是一家專注于為全球制藥和生物醫(yī)藥行業(yè)提供專業(yè)高效的小分子及新分子類型藥物CRO&CDMO服務的平臺型高新技術企業(yè)，主要業(yè)務包括小分子及新分子類型藥物發(fā)現領域的分子砌塊和工具化合物的研發(fā)，小分子及新分子類型藥物原料藥、中間體的工藝開發(fā)和生產技術改進，以及制劑的藥學研發(fā)、注冊及生產。公司目前在全球范圍內擁有約7000家合作伙伴。
不過2023年皓元醫(yī)藥的業(yè)績出現滑坡，凈利潤1.27億元，同比下降了34.18%，2024年一季度的凈利潤1675.74萬元，同比下滑63.76%。其半年報將于8月29日披露。
皓元醫(yī)藥此次擬募資的11.61億元，投入5個項目，“安徽皓元藥業(yè)有限公司年產121.095噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設項目(二期)”投2.38億元，“高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產業(yè)化項目(一期)”投3.73億元，“265t/a高端醫(yī)藥中間體產品項目”投1.24億元，“歐創(chuàng)生物新型藥物技術研發(fā)中心”投入7985萬元，剩下的3.45億元補充流動資金。
界面新聞注意到，皓元醫(yī)藥這“安徽皓元藥業(yè)有限公司年產121.095噸醫(yī)藥原料藥及中間體建設項目(二期)”，建設期30個月，投資回收期7.83年（含建設期），預計達產后計算期平均凈利潤為8945.71萬元。
“高端醫(yī)藥中間體及原料藥CDMO產業(yè)化項目(一期)”整體建設期為24個月，預計所得稅后內部收益率為16.91%，投資回收期為7.59年(含建設期)，預計達產后計算期平均凈利潤約9661.21萬元。
“265t/a高端醫(yī)藥中間體產品項目”整體建設期為27個月，預計達產后計算期平均凈利潤約3513.98萬元。
也即是說，這3項目達產合計新增2.21億元凈利潤，是2023年公司凈利潤的1.74倍。