界面新聞記者 | 張曉云
自去年華夏幸福未按時支付款項，導致與中融信托60億債務重組協(xié)議違約后，華夏幸福打算與信托投資者們重新協(xié)商。
界面新聞獨家獲悉，中融信托"中融﹣享融287號”擬于4月3日召開受益人大會，就華夏幸福發(fā)送的債權清償溝通新方案安排投票。
據(jù)了解，根據(jù)享融287號信托合同的約定，中融信托代表本信托計劃以募集的信托資金向華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（下稱華夏幸福）發(fā)放了永續(xù)債投資資金11億元。因交叉違約，中融信托已依據(jù)永續(xù)債投資合同的約定宣布前述永續(xù)債投資資金提前到期，但華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司未清償該等債務。
根據(jù)交易文件的約定，中融信托要求廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司受讓該信托計劃對華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司的全部債權，并要求新鄭鼎泰園區(qū)建設發(fā)展有限公司、華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城（獲嘉）有限公司承擔擔保責任。廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司未按時足額支付債權轉讓價款。
2022年12月31日，受托人代表本信托計劃與華夏幸福、廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、新鄭鼎泰園區(qū)建設發(fā)展有限公司、華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城（獲嘉）有限公司（以下合稱"華夏幸福方"）簽署了《華夏幸福債務重組協(xié)議（適用"展"類一非開發(fā)貸）》（以下簡稱"《債務重組協(xié)議》"）及其配套文件（以下合稱"展類協(xié)議")。
據(jù)界面新聞了解，中融信托共有4個集合信托計劃涉及華夏幸福項目，分別為中融-融昱100號、中融-驥達11號、中融-享融287號、中融-享融223號，合計債權本金金額約60億元，合計質押有華夏幸福對各地政府的應收賬款超160億元。這4只產(chǎn)品展期5年至2027年。（詳見《中融信托與華夏幸福簽署債務重組協(xié)議，20億信托產(chǎn)品展期5年至2027年》）
但簽約后的第一年，華夏幸福就失約了，并未按時支付款項。（《4600余萬利息未支付，華夏幸福與中融信托60億債務重組協(xié)議違約》）
享融287號的產(chǎn)品公告顯示，2024年3月14日，中融信托收到華夏幸福發(fā)送的《關于協(xié)商調整"中融﹣享融287號集合資金信托計劃"債權清償安排相關事宜的函》，華夏幸福表示，參照質押應收賬款2023年1月至9月回款金額的10％確定的2023年度應償還該信托計劃項下債權本金金額為207,784.58元，華夏幸福方申請將本信托計劃展類協(xié)議項下債權清償安排做出調整。
具體調整為：2023年度還款安排為，于2024年3月31日前（含當日）償還債權本金11,000,000.00元，占債權本金的1%?？紤]到付款流程安排需要一定時間，如中融信托代表享融287號與華夏幸福方于2024年3月15日前未完成相關協(xié)議簽署或已簽署的相關協(xié)議未生效，則本條前述約定的款項支付時間予以順延至相關協(xié)議簽署并生效之日起的15個工作日內（含當日）。
自2024年起，若華夏幸福方在展期期間自2024年為第一年度起的3個年度內每年度按照《債務重組協(xié)議》約定的還本金額累計清償（其中第1年度不包括上述第1條約定的清償金額）不足債權本金的1%（即《債務重組協(xié)議》項下約定的以每年度對應的回款統(tǒng)計區(qū)間基于為本信托計劃項下債權提供質押擔保的應收賬款回款金額的10％確定的每年度還款本金金額不足債權本金的1％時），由華夏幸福方分別于2024年12月30日、2025年12月30日、2026年12月30日補足清償至債權本金的1%。
也就是說2023年—2026年每年清償本金的1%，2027年還全部。
“享融287是2020年9月-2021年9月為期1年的固定收益信托，違約到現(xiàn)在2024年第一次還款又耍賴，讓大家簽了免責才給1%。怎么能相信這幫人2027年會還全部本金？”一位享融287信托投資者表示。
界面新聞聯(lián)系了一位中融-驥達11號的投資者。他表示，目前中融-驥達11號還沒有相關通知。
而據(jù)界面新聞了解，中融-享融223號規(guī)模有30億，資金實際用于華夏幸福在合肥的一個PPP項目建設，華夏幸福以嘉善、長葛政府應收款做質押。2023年底，該產(chǎn)品投資者也未能收到此前債務重組協(xié)議約定的款項。
自2021年2月1日公告貸款逾期至今，華夏幸福的債務重組一直在進行中。
3月15日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司公告?zhèn)鶆罩亟M進展等事項。
截至2024年2月29日，華夏幸?！秱鶆罩亟M計劃》中2192億元金融債務通過簽約等方式實現(xiàn)債務重組的金額累計約為人民幣1885.76億元【含公司及下屬子公司發(fā)行的境內公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組】，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計194.99億元。公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權抵償金融及經(jīng)營債務合計金額約為人民幣160.28億元。
自2024年2月1日至2024年2月29日，公司及下屬子公司未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務未發(fā)生新增，截至2024年2月29日公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣244.15億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。
近期公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為1.80億元，約占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)93.67億元的1.92%。
在保交樓方面，今年3月4日，華夏幸福召開春季集體開工大會，此次開工范圍涉及全國23個項目、266萬平方米。截至 2023年底，華夏幸福在全國范圍內實現(xiàn)交付項目115個/11.51萬套/1401萬方米，整體交付完成率已超過80%，其中2023年交付43個項目/4.07萬套/558萬平方米。