ST金時(shí)1月26日公告，公司此前以自有資金1.9億元投資入伙深圳市融泰中和六號股權(quán)投資合伙企業(yè)（以下簡稱“融泰六號”），為融泰六號的有限合伙人，占融泰六號認(rèn)繳出資金額總額比例為47.029%。
2023年11月，公司收到融泰六號基金收益分配告知函，融泰六號首次對部分股權(quán)投資項(xiàng)目退出所得本金和產(chǎn)生的收益進(jìn)行了分配，公司收到融泰六號退出投資項(xiàng)目的本金及收益合計(jì)4.38億元；2023年12月，公司收到融泰六號基金收益分配告知函，融泰六號對部分股權(quán)投資項(xiàng)目退出所得本金和產(chǎn)生的收益進(jìn)行了分配，公司收到融泰六號退出投資項(xiàng)目的本金及收益合計(jì)1.46億元。
近日，公司收到融泰六號基金收益分配告知函，融泰六號對2023年11月和2023年12月部分股權(quán)投資項(xiàng)目退出所得收入申報(bào)納稅后結(jié)余的款項(xiàng)進(jìn)行了補(bǔ)充分配，本次公司收到的分配額為1287.67萬元。
本次收到的投資收益款項(xiàng)為公司對融泰六號項(xiàng)目投資退出所得收入的補(bǔ)充分配，公司對融泰六號的投資在其他權(quán)益工具投資項(xiàng)目列報(bào)，并指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。公司本次處置投資產(chǎn)生的利得將直接計(jì)入留存收益，并轉(zhuǎn)出之前計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)利得，對當(dāng)期利潤不構(gòu)成影響。