界面新聞?dòng)浾?| 慕澤
好買基金網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日，知名百億私募玄元投資旗下的一只產(chǎn)品“玄元元豐一號”今年以來的虧損率已經(jīng)高達(dá)32.81%。
具體來看，“玄元元豐一號”成立于2019年4月9日，至2021年8月25日復(fù)權(quán)凈值一度高達(dá)5.8470，不過隨后至今其凈值開始一路波動(dòng)回撤，截至今年6月7日，產(chǎn)品的最新復(fù)權(quán)凈值已經(jīng)回撤至2.308，同時(shí)創(chuàng)出了產(chǎn)品自成立以來的最大回撤值60.53%。
其中，今年以來“玄元元豐一號”的凈值表現(xiàn)一直不樂觀，自年初至6月7日的22周里，有13周的單周收益率告負(fù)，1月26日至2月2日產(chǎn)品單周凈值回撤高達(dá)16.99%，5月10日以來產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)4周凈值持續(xù)回撤，單周回撤值分別為2.1%、7.87%、0.8%和6.67%。
玄元投資成立于2015年7月，后于2020年成功突破百億規(guī)模。據(jù)公司官網(wǎng)介紹，玄元投資專注于權(quán)益投資和量化投資兩大方向，其中量化投資以基本面為核心，同時(shí)結(jié)合價(jià)量信息的方式，以長期有效的邏輯出發(fā)構(gòu)建基礎(chǔ)框架，再與交易邏輯相融合。
玄元投資的董事長陳陽曾于1993年加入廣發(fā)證券，歷任北京業(yè)務(wù)總部、投資自營部、投資管理部、債券業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)管理部等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人，后于2014年起擔(dān)任廣發(fā)證券資產(chǎn)管理子公司副總經(jīng)理。
與此同時(shí)，玄元投資的其他多位核心成員也都具有“廣發(fā)系”從業(yè)背景，其中公司總經(jīng)理郭琰曾歷任廣發(fā)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部營銷總監(jiān)、機(jī)構(gòu)總監(jiān)，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理部營銷群組、機(jī)構(gòu)群組、資本市場團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；權(quán)益投資總監(jiān)楊夏曾歷任廣發(fā)證券發(fā)展研究中心高級研究員、廣發(fā)資管投資經(jīng)理，在廣發(fā)擔(dān)任投資經(jīng)理期間管理規(guī)模超過80億元；量化投資總監(jiān)孔鎮(zhèn)寧曾在2014年從華爾街回國后加入廣發(fā)證券，擔(dān)任自營部量化投資總監(jiān)。
需要注意的是，雖然具體的回撤值不及“玄元元豐一號”，但是玄元投資旗下還有其他多只產(chǎn)品今年以來凈值也均出現(xiàn)了較為明顯的回撤。
好買基金網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，玄元投資旗下近期在該網(wǎng)站有凈值更新的49只產(chǎn)品中，有24只今年以來的收益率告負(fù)，占比接近一半，其中11只產(chǎn)品今年以來的虧損率均超過了10%。截至目前，玄元投資旗下部分產(chǎn)品自成立以來的累計(jì)虧損率也都已經(jīng)超過了10%。
以“玄元鑫植1000指數(shù)增強(qiáng)1號”為例，該產(chǎn)品自2023年3月成立以來收益表現(xiàn)一直不樂觀，今年1月26日至2月2日單周凈值回撤值更是高達(dá)13.86%，同時(shí)創(chuàng)出了產(chǎn)品自成立以來的最大回撤23.91%。近期以來上述產(chǎn)品的凈值有所修復(fù)，不過截至6月7日最新復(fù)權(quán)凈值依然僅為0.8193，今年以來的虧損率為13.36%，成立以來的虧損率為18.07%。
此外，“玄元鑫銀1000指數(shù)增強(qiáng)1號”、“玄元豐廣量化選股1號”以及“玄元元增13號”等產(chǎn)品在今年凈值回撤超過10%以后，截至6月7日的累計(jì)虧損率也都已經(jīng)超過了15%。
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，同一私募旗下的個(gè)別產(chǎn)品短期內(nèi)的凈值回撤幅度遠(yuǎn)高于公司旗下其他產(chǎn)品，很可能與該產(chǎn)品本身處于風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的產(chǎn)品線，或者產(chǎn)品的重倉股不幸踩雷，又或者是風(fēng)控措施不到位等有關(guān)。
不過，盡管旗下部分產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)不及預(yù)期，玄元投資對于下半年市場行情的看法依然偏樂觀。公司在近日發(fā)布的月度觀點(diǎn)中表示，5月份對美股倉位進(jìn)行了一定的優(yōu)化，調(diào)倉到確定性更高的標(biāo)的；A股倉位降到中性水平以下，主要源于持倉品種賠率降低，降倉后耐心等待重新配置節(jié)點(diǎn)。對下半年行情公司保持樂觀態(tài)度，在短暫的修整后積極尋找景氣度的新方向。