界面新聞?dòng)浾?| 孫藝真
端午節(jié)后首個(gè)交易日，“A股”登上微博熱搜，市場再度探底牽動(dòng)投資者情緒。
6月26日，A股三大指數(shù)集體低開，上午整體震蕩走低，4200余只個(gè)股下跌，僅800多只上漲。滬指盤中一度跌破3150點(diǎn)，創(chuàng)下1月5日以來新低。截至收盤滬指跌1.48%，深證成指跌1.68%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。
今日板塊輪動(dòng)持續(xù)。分板塊看，電力、燃?xì)狻⒐夥?、貴金屬、汽車整車等版塊漲幅居前，桂東電力、深南電A漲停，豫能控股逼停漲幅9.98%，建投能源、京能電力、皖能電力漲幅均超9%；互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、傳媒、教育、保險(xiǎn)、ChatGPT等板塊跌幅居前，個(gè)股方面，惠博云通、海天瑞聲、昆侖萬維領(lǐng)跌ChatGPT概念板塊。
港股主要指數(shù)午后翻綠，截至發(fā)稿，恒生指數(shù)跌0.38%、恒生科技指數(shù)0.06%、國企指數(shù)0.24%。
對于當(dāng)前科技股出現(xiàn)較大波動(dòng)的原因，中信建投分析師陳果表示：“密集減持、業(yè)績擔(dān)憂等短期利空事件影響下科技板塊周五大幅回調(diào)，參照歷史，大額減持后個(gè)股及行業(yè)短期普跌。”
對于后市，興業(yè)證券分析師張啟堯表示，當(dāng)前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”擁擠度尚未觸及過熱水平。短期動(dòng)蕩、消化后，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”仍將是行情主線。
消息面上，端午假期北方地區(qū)受高溫“烤驗(yàn)”，用電負(fù)荷持續(xù)增加。北京市氣溫連續(xù)多日突破40度，時(shí)隔9年再發(fā)高溫紅色預(yù)警。據(jù)中央氣象臺，我國近期共有19個(gè)國家氣象觀測站的最高氣溫突破歷史極值。
連日高溫炙烤下，哪些細(xì)分賽道值得投資者關(guān)注？
國泰君安環(huán)保團(tuán)隊(duì)重申火電靈活性改造+儲能的投資機(jī)會?！半娏ΜF(xiàn)貨交易、輔助服務(wù)定價(jià)和容量電價(jià)等制度將進(jìn)一步完善，市場化手段有望調(diào)動(dòng)火電靈活性改造和儲能項(xiàng)目的投資意愿。同時(shí)，伴隨新能源大基地風(fēng)光項(xiàng)目陸續(xù)并網(wǎng)，電網(wǎng)負(fù)荷平衡與遠(yuǎn)距離輸送問題加劇，建設(shè)特高壓輸電走廊實(shí)現(xiàn)電力平衡，提升高負(fù)荷區(qū)域電網(wǎng)支撐強(qiáng)度是必然趨勢?！眹┚惭芯克h(huán)保團(tuán)隊(duì)認(rèn)為。
信達(dá)證券指出，國內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需關(guān)系緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價(jià)值重估。在電力供需緊缺的態(tài)勢下，煤電頂峰價(jià)值凸顯；在電力市場化改革的持續(xù)推進(jìn)下，電價(jià)趨勢有望穩(wěn)中小幅上漲，電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場機(jī)制有望持續(xù)推廣，容量補(bǔ)償電價(jià)等機(jī)制有望出臺。雙碳目標(biāo)下的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，或?qū)⒊掷m(xù)依賴系統(tǒng)調(diào)節(jié)手段的豐富和投入。
此外，小家電方向亦值得關(guān)注。中信建投指出，夏季氣溫與旺季空調(diào)內(nèi)銷量之間存在較強(qiáng)的正相關(guān)性。自2017年起，旺季（5-8月）的空調(diào)銷售量占全年銷量的比例中樞由35%整體上升至40%以上。炎熱天氣有望為旺季與全年銷售奠定良好基調(diào)，對空調(diào)需求的拉動(dòng)效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。