界面新聞記者 | 紀(jì)瑤
周五,A股市場整體呈現(xiàn)探底回升的態(tài)勢,三大指數(shù)小幅上漲,科創(chuàng)50指數(shù)漲超1%。板塊方面,芯片、機器視覺、半導(dǎo)體、人工只能等板塊漲幅居前。熱門個股長光華芯(688048.SH)20CM封板,江波龍、寒武紀(jì)、恒爍股份、東芯股份、瀾起科技等紛紛沖高。
本次封頂之前,長光華芯二季度以來的市場表現(xiàn)一路低迷,這與其一季度嚴(yán)重下滑的經(jīng)營情況有關(guān)。
根據(jù)長光華芯披露的財報,一季度公司各項財務(wù)指標(biāo)均大幅下滑,營業(yè)收入9036.2萬元,減少了19.30%;歸母凈利潤147.30萬元,減少了94.67%。二季度以來,長光華芯市場表現(xiàn)一路低迷。
與此同時,有基金公司悄悄進場。界面新聞記者從一季報中發(fā)現(xiàn),長光華芯一季度十大流動股東,有“進”有“出”。
一季度,長光華芯十大流通股東中,出現(xiàn)了兩個“新面孔”。博時基金和施羅德投資管理(香港)有限公司成為新進十大流通股東。
博時軍工主題持股198.46萬股,占流通A股比例6.34%。施羅德環(huán)球基金系列中國A股、施羅德環(huán)球基金系列大中華和施羅德環(huán)球基金系列中國優(yōu)勢買入長光華芯,分別持股138.14萬股、105.28萬股、82.35萬股,分別占流通A股4.43%、3.37%、2.64%,合計持股325.77萬股,合計占流通A股10.44%。富國軍工主題增持105.85萬股,現(xiàn)持股156.27萬股,占流通A股比5.00%。
當(dāng)中也出現(xiàn)了減持,鵬華新能源汽車主題減持35.47萬股。
對于近期存儲板塊明顯上漲,創(chuàng)金合信基金研究員郭鎮(zhèn)岳認為,是多重事件催化的結(jié)果,包括:國內(nèi)重要存儲設(shè)備供應(yīng)商宣布重啟合并談判,三星電子和美光等廠商通知分銷商不再以低于當(dāng)前價格的價格出售DRAM芯片,長江存儲也已經(jīng)正式通知企業(yè)級NAND漲價,漲幅約在3%-5%左右。
從行業(yè)基本面來看,需求側(cè)方面,行業(yè)經(jīng)過一段時間庫存去化,目前的庫存水平不斷在向正常水位靠近,終端客戶去庫存接近尾聲,行業(yè)復(fù)蘇拐點可期。供給側(cè)方面,全球幾大存儲巨頭相繼削減2023年資本開支,部分產(chǎn)品價格已經(jīng)貼近和低于成本價格,行業(yè)巨頭三星電子于2023年4月宣布計劃削減存儲芯片產(chǎn)量,供需差有望收窄。目前我們?nèi)匀辉诿芮嘘P(guān)注存儲行業(yè)周期見底的邊際變化帶來的投資機會,后續(xù)如果需求轉(zhuǎn)暖較快,行業(yè)的表現(xiàn)可能會更樂觀。