記者 杜萌

在首次發(fā)行遇冷、延長募集期之后， 隨著廣發(fā)基金、華夏基金兩家基金管理人發(fā)布基金合同生效公告，首批北證50成份指數(shù)基金首募告一段落。 

從發(fā)行的速度來看，首批8只北證50成份指數(shù)基金于11月25日正式獲批，并于11月29日同日“開閘”認購。不過由于發(fā)行遇冷，易方達、廣發(fā)、南方、華夏、招商等5家公募管理人先后發(fā)布了延長募集期的公告。

直至目前，首批產(chǎn)品已全部結(jié)束募集并相繼發(fā)布基金合同生效公告。其中，富國北證50成份指數(shù)基金成為首只結(jié)募的基金，并于12月16日率先發(fā)布基金合同生效公告。 從規(guī)模來看， 首批8只北證50成份指數(shù)基金合計募集為29.4億元。

具體來看，廣發(fā)基金、易方達基金和匯添富基金旗下北證50成份指數(shù)基金均觸及上限，嘉實北證50成份指數(shù)基金募集金額為4.95億元。此外，華夏北證50成份指數(shù)基金、富國北證50成份指數(shù)基金、招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式、南方北證50成份指數(shù)發(fā)起式募集金額則分別為2.3億元、2.67億元、1.7億元、2.8億元。

截至12月30日，最先成立的富國北證50指數(shù)基金的回報率為-0.62%，而12月22日成立的招商北證50指數(shù)基金的回報率為0.02%，這意味著這批北證50指數(shù)基金已經(jīng)開始建倉。

“從數(shù)據(jù)來看，首批北交所指數(shù)基金可能開始逐步建倉了。北交所的成交額從昨天的4.65億元增加到了今天的7.05億元，為近13個交易日以來第一次超過7億元，日環(huán)比增加2.4億元，增幅為51.61%。北市的成交額占今日全市場的比例為0.115%，為近28個交易日來第一次超0.1%?！卑偌位鸲?、副總經(jīng)理王群航表示。

雖然發(fā)行過程不及預(yù)期，但業(yè)內(nèi)人士仍十分看好這批北證50指數(shù)基金的投資價值。 王群航表示，首批北證50成份指數(shù)基金的發(fā)行也標志著北交所指數(shù)化投資的開啟，投資者投資北證標的也有了相對準確及時的投資工具。此外，北證50成份指數(shù)基金作為增量資金補充北交所標的流動性，也能對北交所未來的行情提供支撐。

廣發(fā)北證50成份指數(shù)基金基金經(jīng)理劉杰表示，設(shè)立北證50成份指數(shù)基金，可以為投資者提供更便捷、低成本的北交所投資渠道?！?/span> 北證50成份指數(shù)涵蓋了北交所中流動性、規(guī)模、成長性最好的一批標的。從成長性來看，北交所上市公司相關(guān)財報數(shù)據(jù)并沒有低于預(yù)期，展現(xiàn)了比較強的內(nèi)生發(fā)展動力，對股價也有支撐力量。”劉杰稱。

對于后續(xù)建倉思路，劉杰認為，北證50成份指數(shù)基金主要是根據(jù)指數(shù)基金的投資目標進行建倉，進行被動式指數(shù)化投資。在構(gòu)建目標倉位的過程中，會綜合考慮成份股的自由流通市值、流動性等因素，按照可行的進度在法律法規(guī)規(guī)定的時間內(nèi)完成建倉，同時對于可用的現(xiàn)金資產(chǎn)輔以銀行存款等現(xiàn)金管理類投資，增加整體基金的收益。

中證指數(shù)有限公司數(shù)據(jù)顯示， 北證50成份指數(shù)（899050.CSI）發(fā)布于11月21日，是北交所首只寬基指數(shù)，由市值規(guī)模和流動性選取排名靠前的50只證券組成。 從估值來看，截至12月29日，北證50成份指數(shù)的市盈率為17.55倍，市凈率為2.6倍，自發(fā)布至今的回報率為-3.57%。