記者 張曉迪
10月24日，中鋁資本控股有限公司（以下簡稱：“中鋁資本”）公告了其2022年度第五期超短期融資券的流通要素。至此，2022年以來，中鋁資本已連續(xù)發(fā)行了5期超短期融資券，合計募集資金37億元。
據(jù)公告，“22中鋁資本SCP005”發(fā)行規(guī)模為8億元，面值為100元，按面值發(fā)行，申購區(qū)間為1.74%-1.94%，申購利率的最小報價單位為0.01%，兌付日為2023年7月21日，期限為270天。
據(jù)本期債券募集說明書披露，本期債券募集資金8億元擬用于償還中鋁資本到期債務(wù)。這些債務(wù)包括應(yīng)于2022年11月18日償還給上海銀行的3億元債務(wù)、應(yīng)于2022年11月25日償還給浦發(fā)銀行的3億元債務(wù)，以及應(yīng)于2022年11月3日償還給光大銀行的2億元債務(wù)。
中鋁資本承諾，本期債券募集資金不進(jìn)入土地、房地產(chǎn)、股權(quán)、股票及期貨等領(lǐng)域，不用于理財投資等金融業(yè)務(wù)。同時募集資金也不用于涉及非經(jīng)營性項目的融資行為，不用于歸還涉及非經(jīng)營性項目的銀行貸款，不投放于還款來源主要依靠政府性資金的非經(jīng)營性項目建設(shè)。不用于增加政府債務(wù)規(guī)模，不會劃轉(zhuǎn)給政府或財政使用，不用于長期投資。
界面新聞記者注意到，除本次發(fā)行的“22中鋁資本SCP005”，2022年以來，中鋁資本已發(fā)行4期超短期融資券，合計募集資金為29億元。根據(jù)這些債券募集說明書披露，4只債券募集資金，全部用以償還到期債務(wù)。
其中，“22中鋁資本SCP001”于2022年3月3日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模8億元，票面利率為2.32%，期限為270天，其募集8億元資金，其中1億元用以償還于2022年3月10日到期的“21中鋁資本SCP001”，2.5億元用以償還上海銀行的借款，4.5億元用以償還平安銀行的借款。
“22中鋁資本SCP002”于2022年5月5日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模也為8億元，票面利率為2.00%，期限為60天，其募集8億元資金全部用以償還2022年5月13日到期的“21中鋁資本SCP004”。
“22中鋁資本SCP003”于2022年6月20日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為7億元，票面利率為2.00%，期限為269天，其募集7億資金全部用于償還2022年6月24日到期的“21中鋁資本SCP005”。
“22中鋁資本SCP004”于2022年6月30日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為6億元，票面利率也為2.00%，期限為235天，其募集6億資金全部用以償還2022年7月6日到期的“22中鋁資本SCP002”。
據(jù)官網(wǎng)介紹，中鋁資本成立于2015年5月，注冊資本41.25億元，系中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“中鋁集團(tuán)”）控股子公司，是中鋁集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)的投資、管理、監(jiān)督和服務(wù)平臺。
截至目前，中鋁資本控參中鋁保險經(jīng)紀(jì)、中鋁融資租賃、中鋁商業(yè)保理、中鋁創(chuàng)投基金、中鋁建信基金、云晨期貨等多家公司，主要從事金融投資及資產(chǎn)管理、資產(chǎn)受托管理、投資策劃、咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，涵蓋銀行業(yè)務(wù)、保險經(jīng)紀(jì)、融資租賃、商業(yè)保理、期貨、基金等領(lǐng)域。
據(jù)公告財報，近三年及2022年中，中鋁資本總資產(chǎn)未120.68億元、139.20億元、152.86億元和166.77億元，資產(chǎn)負(fù)債率分別為47.02%、56.24%、59.52%和63.90%。
對此，有財務(wù)專業(yè)人士告訴界面新聞記者，因中鋁資本主營業(yè)務(wù)為資金密集型業(yè)務(wù)，其資產(chǎn)負(fù)債率雖處于較高水平，但處于可控范圍內(nèi)。不過，中鋁資本面臨較大的短期償債壓力。
據(jù)公開財報，中鋁資本短期負(fù)債主要為短期借款和其他流動負(fù)債。近三年及2022年中，中鋁資本短期借款為20.94億元、34.44億元、30.76億元及44.91億元。其他流動負(fù)債為11.02億元、23.45億元、29.51億元及29.22億元。
對此，中鋁資本表示，由于公司短期償債規(guī)模較大，如出現(xiàn)短期流動性緊張等情況，公司將面臨一定的流動性風(fēng)險。但公司已制定流動性風(fēng)險管理辦法，并根據(jù)月度及季度的資金頭寸動態(tài)監(jiān)控及管理短期借款的規(guī)模，時刻關(guān)注因經(jīng)營規(guī)模擴大，而可能引發(fā)的短期償債風(fēng)險。