記者 張曉迪

10月8日，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“吉利控股”）2022年度第四期超短期融資券“22吉利SCP004”發(fā)行有了結(jié)果。

根據(jù)公告，本期債券計劃發(fā)行規(guī)模20億元，實際發(fā)行總額20億元，發(fā)行利率1.86%。發(fā)行起息日為2022年9月29日，兌付日為2023年6月26日，期限為270天。合規(guī)及有效申購3家，最高申購價位1.86%，最低申購價位1.50%。主承銷商及簿記管理人為光大銀行、聯(lián)系主承銷商是交通銀行。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，包含上述“22吉利SCP004”在內(nèi)，吉利控股目前在國內(nèi)市場存續(xù)債券共22只，合計余額251.8707億元，一年內(nèi)到期7只，合計余額86.2207億元。

今年以來，吉利控股共發(fā)行4只超短期融資券，其中，“22吉利SCP001”發(fā)行規(guī)模為20億元，期限270天，發(fā)行利率為2.59%，“22吉利SCP002”發(fā)行規(guī)模也為20億元，期限為180天，發(fā)行利率為1.98%，“22吉利SCP003”發(fā)行規(guī)模15億元，期限為270天，發(fā)行利率為2.0%。

據(jù)募集說明說披露，吉利控股發(fā)行4只超短期融資券合計募集75億元資金用于償還其有息債務(wù)及補(bǔ)充營運(yùn)資金。 

吉利控股始建于1986年，1997年進(jìn)入汽車行業(yè)，是國內(nèi)主要的自主品牌汽車之一，已連續(xù)十一年進(jìn)入《財富》世界500強(qiáng)，2022年排名229位。

?目前，吉利控股資產(chǎn)總值超5100億元，員工總數(shù)超過12萬人，業(yè)務(wù)涵蓋汽車及上下游產(chǎn)業(yè)鏈。旗下有吉利、沃爾沃、英倫電動汽車、曹操出行等子品牌，產(chǎn)品銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。

工商資料顯示，截至目前，李書福直接持有吉利控股82.23%的股份，寧波翊馬企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）與李星星分別直接持有吉利控股9.71%和8.06%的股權(quán)。

公開財報顯示，截至2022年中，吉利控股總資產(chǎn)為5223.23億元，總負(fù)債合計3519.32億元，資產(chǎn)負(fù)債率為67.38%。

有財務(wù)分析人士告訴界面新聞記者，吉利控股較高的債務(wù)對其營業(yè)收入的增長構(gòu)成了一定的壓力和挑戰(zhàn)。

公開財報顯示，截至2019年末-2022年中，吉利控股總負(fù)債分別為2752.62億元、3331.00億元、3457.92億元和3519.32億元，對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為 69.57%、68.76%、 66.73%和67.38%。

而同期，吉利控股的的營業(yè)收入分別為 3308.18 億元、3269.40 億元、3603.16 億元和1681.00億元。

在總負(fù)債不斷增長的前提下，吉利控股的營業(yè)利潤卻持續(xù)下滑，2019年-2021 年，吉利控股實現(xiàn)營業(yè)利潤184.83 億元、159.01 億元、145.49億元，2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)利潤68.88億元，2022年上半年較同期下降35.58%。 

對此，吉利控股解釋，其收入和利潤主要來源于其旗下沃爾沃和吉利整車系列產(chǎn)品。2019年-2021年，及2022年上半年，其營業(yè)利潤下滑主要系國際環(huán)境宏觀經(jīng)濟(jì)下行，汽車行業(yè)景氣度下降、市場競爭加劇以及新冠疫情所致。

此外，公開財報還顯示，吉利控股營業(yè)外收入占利潤總額比例較高， 2019年-2021年，吉利控股營業(yè)外收入及其他收益合計數(shù)分別為21.69 億元、33.88 億元、26.39 億元，占當(dāng)期凈利潤的比例分別 15.29%、 26.65%和 22.90%。 

對此，上述專業(yè)人士表示，近三年中，吉利控股的凈利潤、利潤總額受營業(yè)外收入及其他收益的一定影響。往后，吉利控股主營業(yè)務(wù)利潤對其利潤總額和凈利潤的貢獻(xiàn)度產(chǎn)生波動時，營業(yè)外收入及其他收益有可能影響吉利控股的盈利和償債能力。