文|面包財(cái)經(jīng)
公募基金二季報(bào)陸續(xù)披露完畢。
根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中歐基金旗下多只權(quán)益產(chǎn)品2022年上半年出現(xiàn)大額虧損，僅以下3只代表性產(chǎn)品前兩個(gè)季度合計(jì)虧損額就超過(guò)114億元。
“明星基金經(jīng)理”葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康上半年虧損超80億元。低迷業(yè)績(jī)下，中歐醫(yī)療健康的份額增速顯著放緩，C類份額在二季度更是出現(xiàn)了凈贖回3億份。
中歐創(chuàng)新未來(lái)上半年虧損25.31億元。在今年二季度鎖定期屆滿后，該基金份額被凈贖回19.89億份，成為中歐基金權(quán)益產(chǎn)品凈贖回量最大的產(chǎn)品之一。
從上述兩只產(chǎn)品上半年凈值表現(xiàn)及申贖數(shù)據(jù)計(jì)算，相當(dāng)數(shù)量的投資者屬于“割肉”離場(chǎng)。
成立不足一年的中歐新興價(jià)值一年持有上半年累虧7.17億元。該基金最新單位凈值不足1元，將于2022年9月迎來(lái)首批投資者的申贖開放。是否會(huì)遭遇大額凈贖回有待觀察。
中歐醫(yī)療健康：上半年虧損超80億元
整理上半年利潤(rùn)情況發(fā)現(xiàn)，中歐醫(yī)療健康是中歐旗下基金中虧損最多的產(chǎn)品，A、C類份額合計(jì)虧損82億元。該基金為明星基金經(jīng)理葛蘭的代表產(chǎn)品，最新基金總規(guī)模約710億元。
翻閱歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，中歐醫(yī)療健康自2020年迎來(lái)高光時(shí)期，2020年、2021年上半年分別實(shí)現(xiàn)盈利82.5億元、83.65億元。2021年下半年，隨著醫(yī)療板塊下挫，該基金的單位凈值回撤超24%，虧損超過(guò)150億元，蠶食了前期積累的大部分利潤(rùn)。
2022年一季度，板塊下跌繼續(xù)，基金虧損超過(guò)110億元。二季度實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但未能完全填補(bǔ)一季度的“大窟窿”。截至2022年中期末，中歐醫(yī)療健康成立以來(lái)累計(jì)利潤(rùn)約-65億元。
中歐醫(yī)療健康的基金份額增速顯著放緩，2022年二季度合計(jì)份額更是出現(xiàn)了凈贖回約2億份。
截至2022年8月2日，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)的年初至今收益約-19.53%，跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)約4.58個(gè)百分點(diǎn)，在2600余只偏股混合型基金中排名較為靠后。
分析發(fā)現(xiàn)，葛蘭的其他產(chǎn)品也在今年上半年全員虧損，合計(jì)虧損額超100億元。其中，醫(yī)療主題基金中歐醫(yī)療創(chuàng)新上半年累虧超15億元，成立以來(lái)累虧約19億元。
中歐創(chuàng)新未來(lái)：二季度遭大規(guī)模贖回
曾經(jīng)受到市場(chǎng)熱捧的中歐創(chuàng)新未來(lái)正面臨較大凈贖回壓力。
資料顯示，中歐創(chuàng)新未來(lái)成立于2020年，募集規(guī)模超120億份，是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上的明星產(chǎn)品。該基金目前由邵潔,劉金輝,周蔚文三位基金經(jīng)理共同管理。
2022年4月，中歐創(chuàng)新未來(lái)的18個(gè)月封閉運(yùn)作期屆滿，投資者可自由申贖。截至2022年二季度末，該基金被凈贖回19.89億份，基金規(guī)模較一季度末減少超18億元。
2022年，該基金的業(yè)績(jī)較差。截至2022年8月2日，中歐創(chuàng)新未來(lái)單位凈值不足1元，年初以來(lái)回撤幅度達(dá)到22.90%，跑輸基準(zhǔn)逾9個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2500/2672。
持倉(cāng)分析發(fā)現(xiàn)，中歐創(chuàng)新未來(lái)2021年年末重倉(cāng)的舜宇光學(xué)科技、聞泰科技、芒果超媒、德賽電池、鵬鼎控股在今年一季度跌幅超過(guò)30%，在基金二季度重倉(cāng)股中消失，或被殺跌減倉(cāng)。另外，藍(lán)色光標(biāo)、吉電股份等股票在二季度跌幅超過(guò)20%，亦對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
2022年上半年，中歐創(chuàng)新未來(lái)共虧損25.31億元，成立以來(lái)累虧超過(guò)3億元。
中歐新興價(jià)值一年持有：新基鎖定期即將屆滿
中歐新興價(jià)值一年持有成立于2021年9月，基金最新總規(guī)模約60億元，由基金經(jīng)理袁維德管理。
財(cái)報(bào)顯示，中歐新興價(jià)值一年持有在2022年一、二季度分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-12.8億元、5.63億元，上半年累虧7.17億元，在中歐基金成立不足1年的權(quán)益產(chǎn)品中虧損位居前列。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以看出，該基金的虧損主要集中在今年一季度。中歐新興價(jià)值一年持有成立以來(lái)持續(xù)以90%以上的高倉(cāng)位運(yùn)行，其中2021年末重倉(cāng)的火炬電子、日月股份、大華股份在一季度跌幅超過(guò)三成，其他6只股票跌幅也達(dá)到10%以上。
近幾個(gè)月，隨著股市反彈，基金業(yè)績(jī)有所恢復(fù)。2022年二季度，中歐新興價(jià)值一年持有A、C類產(chǎn)品的單位凈值增長(zhǎng)逾10%，跑贏基準(zhǔn)超7個(gè)百分點(diǎn)。
截至2022年8月2日，中歐新興價(jià)值一年持有A的單位凈值為0.9782元，尚未回到1元上方。
根據(jù)基金合同，中歐新興價(jià)值一年持有的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)份額存在一年鎖定期。2022年9月，該基金的首批投資者鎖定期即將屆滿。