記者 杜萌
對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，最心塞的莫過(guò)于持有的基金踩上了暴雷的股票或債券。
今日，還有8天到期的“19龍控01”繼續(xù)大跌，因?yàn)楸P中成交價(jià)較前一天收盤價(jià)下跌超過(guò)30%，而觸發(fā)臨時(shí)停牌。深交所消息顯示，自今日10時(shí)16分31秒起對(duì)該債券實(shí)施臨時(shí)停牌，于14時(shí)57分00秒復(fù)牌。截至上午收盤時(shí)，”19龍控01”跌幅達(dá)33.72%。
而在昨日（10日），“19龍控01”一度跌至31.58%，觸發(fā)盤中二次停牌。該筆債券規(guī)模15.1億元，將于3月19日到期回售，目前距離到期只剩8天時(shí)間，但目前為止公司還未公告付款安排。
有市場(chǎng)消息稱，3月10日，龍光集團(tuán)管理層于交流會(huì)上表示，目前公司有大約60億元的資產(chǎn)盤活安排，已有部分項(xiàng)目主動(dòng)停工。另?yè)?jù)資本市場(chǎng)消息稱，兩位債券持有人透露，龍光集團(tuán)已兌付周三應(yīng)付的2024年到期6.9%美元債券利息款。
就在3月9日，圓信永豐基金發(fā)布公告，稱為了使旗下相關(guān)基金的估值公平、合理，公司經(jīng)與基金托管人及會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，決定自2022年3月7日起對(duì)本公司旗下基金所持有的“19龍控01”（證券代碼：112875）進(jìn)行估值價(jià)格調(diào)整。
該消息一出，引起了不少投資者的慌亂。到底哪只基金踩雷了“19龍控01”？Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，該公司基金產(chǎn)品的去年四季報(bào)披露的重倉(cāng)債券明細(xì)中，暫時(shí)沒(méi)有看到“19龍控01”的身影。對(duì)此，界面新聞?dòng)浾呗?lián)系圓信永豐基金方面，截至發(fā)稿時(shí)，尚未收到相關(guān)回復(fù)。
界面新聞?dòng)浾吡私獾?，按照基金季?bào)的披露要求，債券型基金只會(huì)披露截至報(bào)告期末公允價(jià)值占比前5名的重倉(cāng)債券。而“19龍控01”雖然沒(méi)有位列前五名重倉(cāng)債券，但圓信永豐旗下的基金仍持有一定的倉(cāng)位。
截至2021年底，圓形永豐資產(chǎn)規(guī)模規(guī)模為434.46億元，貨幣市場(chǎng)型基金規(guī)模為65.96億元，非貨幣型基金規(guī)模為368.5億元，其中債券型基金規(guī)模為125.93億元。
除了“19龍控01”外，同樣是龍光集團(tuán)旗下的地產(chǎn)債“19龍控04”也不能獨(dú)善其身。從1月25日開始，“19龍控04”盤中價(jià)格從此前的101.96元突然下跌至91.17元。2月24日以后，該債券開始了瀑布般大跌，截至3月11日下午14:00時(shí)，債券報(bào)25元，較前一日收盤價(jià)又下跌3.85%。
3月4日，龍光調(diào)整先后兩次調(diào)整“19龍控04”、 “20龍控01”等近10只債券的投資者適當(dāng)性安排，只允許機(jī)構(gòu)投資者買入，個(gè)人投資者只能賣出。
Wind數(shù)據(jù)顯示，從重倉(cāng)債券統(tǒng)計(jì)看，截至2021年底，僅有泓德泓富一只基金持有40萬(wàn)張“19龍控04”，持倉(cāng)總市值為3964.8萬(wàn)元，占基金凈值比為4.82%。
該基金為靈活配置型產(chǎn)品，成立于2015年6月9日，現(xiàn)任基金經(jīng)理為蘇昌景、趙端端。截至2021年底，基金規(guī)模為8.23億元，基金成立至今回報(bào)率為139.93%，今年以來(lái)回報(bào)率為6.29%。
該基金去年四季報(bào)顯示，除了持有“19龍控04”外，該基金重倉(cāng)的前五只債券中，還有“20萬(wàn)達(dá)02”、“20萬(wàn)科05”等企業(yè)債券。對(duì)此，基金經(jīng)理表示，由于地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，民企地產(chǎn)信用利差大幅走闊，需要對(duì)城投債保持較高的關(guān)注度。
對(duì)于最近的債券市場(chǎng)行情， 中歐基金認(rèn)為，在地產(chǎn)周期下行、消費(fèi)受疫情影響、出口轉(zhuǎn)弱的情況下，目前市場(chǎng)主要交易的是穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期，債券利率仍有可能上行。建議以10年國(guó)債利率2.9%為交易中樞，后續(xù)觀察1-2月的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)后，再進(jìn)行交易。