記者 杜萌
“被白酒傷透了心！”20日，有“國(guó)民第一基”之稱的招商中證白酒指數(shù)基金發(fā)布去年四季度公告。公告顯示，2021年四季度，基金凈值增長(zhǎng)率跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。具體來(lái)看，A份額凈值增長(zhǎng)率為 5.20%，C類份額凈值增長(zhǎng)率為 5.17%，而同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為 5.56%。
2021年全年，招商中證白酒指數(shù)基金的年度回報(bào)率為-2.34%，這也意味著大多數(shù)2021年新買(mǎi)入的基民沒(méi)有賺到錢(qián)。
作為市面上唯一一只跟蹤中證白酒指數(shù)的基金，招商中證白酒指數(shù)早在2020年底就成功出圈，“有沒(méi)有買(mǎi)白酒基金”成為了眾多年輕人在社交平臺(tái)的話題。而該基金的規(guī)模也從2020年末的485.26億元，一路飆升至去年三季度末的928.95億元，成為首只逼近千億大關(guān)的被動(dòng)指數(shù)型基金。2021年中報(bào)顯示，該基金的個(gè)人持有比例高達(dá)99.99%，可謂是名副其實(shí)的“國(guó)民第一基”。
不少基民的白酒信仰已經(jīng)坍塌。報(bào)告顯示，在去年四季度，該基金A/C份額合計(jì)凈贖回的份額為101.82億份，基金規(guī)?？s水157億元，截至去年年末，規(guī)模僅為776.25億元。
不過(guò)，作為一只被動(dòng)指數(shù)型基金，除了緊密跟蹤指數(shù)以外，招商中證白酒指數(shù)竟然進(jìn)行了積極投資。截至四季度末，按照公允價(jià)值占比排在前五名的個(gè)股依次是中芯國(guó)際（688981.SH）、郵儲(chǔ)銀行（6016658.SH）、中國(guó)移動(dòng)（600941.SH）、舍得酒業(yè)（600702.SH）、百濟(jì)神州（688235.SH）。
其中，中芯國(guó)際（688981.SH）、郵儲(chǔ)銀行（6016658.SH）的持股數(shù)量未變，中國(guó)移動(dòng)（600941.SH）、舍得酒業(yè)（600702.SH）、百濟(jì)神州（688235.SH）三只基金則取代了中國(guó)電信（601728.SH）、奧普特（688686.SH）、金龍魚(yú)（300999.SZ）新躋身前五名。
或許是贖回的份額過(guò)多， 去年12月21日，招商中證白酒指數(shù)發(fā)布了調(diào)整大額申購(gòu)等業(yè)務(wù)的公告，將A份額的單日大額申購(gòu)額度從10萬(wàn)元提升至20萬(wàn)元，C份額的單日大額申購(gòu)額度從5000元提升至10萬(wàn)元。 此次放寬限購(gòu)金額的調(diào)整，曾被一些長(zhǎng)期持有該基金的“酒友”們認(rèn)為可能是抄底白酒股的好時(shí)機(jī)要來(lái)了。
而在2021年，招商中證白酒進(jìn)行了三次分紅，合計(jì)分紅52億。對(duì)此，招商基金對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆捎谥笖?shù)成分股有分紅的動(dòng)作，為了更好地跟蹤指數(shù)，基金也進(jìn)行了正常分紅，是正常投資操作，給投資者更多選擇。如果投資者希望落袋為安，可以選擇現(xiàn)金分紅；如果希望繼續(xù)持有，也可以選擇紅利再投資，將分紅部分轉(zhuǎn)投為基金份額繼續(xù)持有。
在季報(bào)中，基金經(jīng)理侯昊表示，全年社零數(shù)據(jù)有所修復(fù)，其中社零食品飲料消費(fèi)尤其煙酒消費(fèi)有所增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)白酒有所上漲，部分次高端表現(xiàn)較好，結(jié)構(gòu)性分化，市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格體系和一些擾動(dòng)因素的反應(yīng)不一，導(dǎo)致部分時(shí)間波動(dòng)加大。對(duì)于基金的運(yùn)作，維持了一定的倉(cāng)位比例，并進(jìn)行了分紅，基本完成了對(duì)基準(zhǔn)的跟蹤。
此前，在今日頭條的認(rèn)證賬號(hào)中，侯昊曾表示，“當(dāng)前仍然是短期旺季和業(yè)績(jī)真空期，經(jīng)銷商大會(huì)和春節(jié)備貨、以及年末估值切換等仍有望驅(qū)動(dòng)板塊整體性行情，繼續(xù)關(guān)注旺季臨近各價(jià)格帶量?jī)r(jià)情況，以及板塊間資金輪動(dòng)情況，時(shí)間拉長(zhǎng)看消費(fèi)升級(jí)及集中度提升趨勢(shì)下白酒板塊仍具備較好的配置價(jià)值?！?/p>