從伙伴關(guān)系到相互指責(zé)，中誠(chéng)信托一則公告將與世茂的債務(wù)問題公之于眾。
1月6日，中誠(chéng)信托發(fā)布臨時(shí)公告，稱“2020年中誠(chéng)信托誠(chéng)頤11號(hào)集合資金信托計(jì)劃” 的交易對(duì)手方，未能在合同約定的時(shí)點(diǎn)及時(shí)足額的履行差額補(bǔ)足義務(wù)，已出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約。差額補(bǔ)足義務(wù)人為上海騫奕建材有限公司和佛山德茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，保證人為上海世茂建設(shè)有限公司。
根據(jù)差額補(bǔ)足協(xié)議，截止2021年12月25日，差額補(bǔ)足義務(wù)人累計(jì)應(yīng)向受托人支付變現(xiàn)備付金9.1億元。但截至上述期限屆滿日，受托人累計(jì)已收到的變現(xiàn)備付金金額僅為6.08億元，尚有3.02億元未收到。
對(duì)于中誠(chéng)信托的指控，世茂集團(tuán)（00813.HK）旗下上海世茂建設(shè)有限公司發(fā)布說明公告，公告稱上海騫奕建材有限公司為上海世茂建設(shè)的參股公司，不納入合并報(bào)表。截止2022年1月4日，上海騫奕已陸續(xù)歸還本金合計(jì)7.55億，產(chǎn)生的階段性利息也已全部結(jié)清。
中誠(chéng)信托公告提及的3.02億元，按協(xié)議規(guī)定，上海騫奕應(yīng)于2021年12月25日（節(jié)假日順延至2021年12月27日）償還。按雙方前序溝通的情況，上海騫奕已償還了1.47億元，尚余1.55億元尚未償付。
根據(jù)世茂建設(shè)和中誠(chéng)信托的雙方公告，截止12月27日，世茂建設(shè)應(yīng)該還中誠(chéng)信托的3.02億只還了1.47億，剩余1.55億未及時(shí)償還。因此導(dǎo)致2022年3月份到期的4.9億也被提前宣布到期，世茂建設(shè)共計(jì)未償還金額為6.45億元。
從公告看，世茂建設(shè)堅(jiān)持稱至今為止，公司尚未有公開市場(chǎng)的債務(wù)違約，前述信托融資的相關(guān)事項(xiàng)不會(huì)觸發(fā)公開市場(chǎng)債務(wù)的加速清償。
根據(jù)“2020年中誠(chéng)信托誠(chéng)頤11號(hào)集合資金信托計(jì)劃”，該信托計(jì)劃成立于2020年9月25日成立，產(chǎn)品期限為13/16個(gè)月，本期規(guī)模為14億，預(yù)期年化收益，12個(gè)月期限的收益最低7%，收益最高為7.6%。16個(gè)月期限的收益最低為7.1%，收益最高為7.7%。付息方式為半年一付，還款來源為抵押物佛山順德世茂項(xiàng)目的銷售資金。
該筆信托計(jì)劃的資金用于受讓上海騫奕持有的重慶諾羽斯45%股權(quán)之收益權(quán)，信托資金用于上海騫奕及關(guān)聯(lián)非房企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)，歸還金融機(jī)構(gòu)負(fù)債、支付融資成本及其他用途。
中誠(chéng)信托該筆信托計(jì)劃發(fā)行時(shí)，還介紹了抵押物的優(yōu)點(diǎn)，即佛山順德世茂項(xiàng)目位于市區(qū)核心板塊，配套完善，15分鐘內(nèi)可抵達(dá)佛山市政府，35分鐘左右可抵達(dá)廣州市區(qū)，道路通達(dá)性高，世茂房地產(chǎn)為同行中少數(shù)獲國(guó)際“投資級(jí)”評(píng)級(jí)的企業(yè)之一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，擔(dān)保能力較強(qiáng)。
1月7日，世茂集團(tuán)（00813.HK）早盤跌幅一度超過18%，收盤時(shí)跌幅為5.43%；世茂服務(wù)（00873.HK）亦盤中跌逾10%，最終收跌6.38%。同時(shí)，世茂旗下公司債同樣走低，“ 19世茂G2 ”跌近28%，觸發(fā)盤中臨停；“ 20世茂G3 ”跌近21%，觸發(fā)盤中臨停，隨后復(fù)盤再度跌臨停；“ 20世茂G4 ”開盤跌16%。
為了恢復(fù)市場(chǎng)信心，1月7日盤后，世茂股份（600823.SH）公告披露完成一筆公司債剩余19億元人民幣本息兌付，并將于1月17日摘牌，這筆公司債為世茂股份2019年發(fā)行的“19世茂G1”（155142），發(fā)行總額20億元人民幣，3年期票面利率為4.65%。2021年，這只債券購回實(shí)施完畢后，余額19.00139億元。
提前償還境內(nèi)債的消息，給予了資本市場(chǎng)一定信心恢復(fù)，世茂股份（600823.SH）1月7日收盤股價(jià)微漲了1.19%。