文丨劉信鳳
近日，樂凱膠片（600135.SH）同時召開董事會及監(jiān)事會會議，審議通過多項議案，涉及子公司理財計劃及公司部分資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至子公司等事項，相關(guān)內(nèi)容引發(fā)投資者關(guān)注。
子公司擬使用不超3億元買理財
首先，樂凱膠片全資子公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
公告顯示，樂凱膠片的全資子公司樂凱醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“樂凱醫(yī)療”）計劃使用不超過3億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。授權(quán)期限自董事會審議通過之日起至2025年12月31日有效。
據(jù)悉，本次現(xiàn)金管理額度為3億元，占樂凱膠片最近一期財務(wù)報表期末貨幣資金和其他流動資產(chǎn)合計的55.76%。
樂凱膠片提示風(fēng)險稱，雖然公司將選取信譽(yù)好、規(guī)模大、經(jīng)營效益好、資金運作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)提供的中短期、風(fēng)險可控的、不同貨幣計價的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，主要面臨收益波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險等投資風(fēng)險，投資的實際收益不可預(yù)期。
擬將部分資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至子公司
其次，樂凱膠片擬將部分資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至樂凱醫(yī)療。
公告顯示，樂凱膠片9-10#線于2009年至2011年間陸續(xù)建設(shè)完成，先后生產(chǎn)離型膜及太陽能背板等產(chǎn)品，目前沒有合適的產(chǎn)品生產(chǎn)，設(shè)備利用率較低。同時，近年來公司全資子公司樂凱醫(yī)療不斷提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，部分研發(fā)產(chǎn)品迫切需要進(jìn)行中試驗證，需要對9-10#線進(jìn)行改造使用，因此，擬將9-10#線部分固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至樂凱醫(yī)療。
據(jù)介紹，樂凱醫(yī)療為公司全資子公司，截至2023年12月31日，經(jīng)審計后資產(chǎn)總額5.82億元，凈資產(chǎn)4.07億元，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入5.43億元，凈利潤7272萬元。
本次擬進(jìn)行無償劃轉(zhuǎn)的部分資產(chǎn)為9-10#線部分固定資產(chǎn)，包含產(chǎn)線設(shè)備等固定資產(chǎn)共計272項，涉及資產(chǎn)原值合計1751.58萬元，凈值合計571.89萬元（本次無償劃轉(zhuǎn)事項已完成有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)管部門審批程序）。
樂凱膠片表示，公司9-10#線部分固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至樂凱醫(yī)療，有助于推動樂凱醫(yī)療轉(zhuǎn)型升級，加快新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)開發(fā)，從而盤活公司閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效能效益，同時資產(chǎn)權(quán)屬更加清晰、權(quán)責(zé)更加明確。
擬將募投項目結(jié)余資金等7073.3萬元投建新項目
再次，樂凱膠片擬將部分募投項目節(jié)余資金及部分募集資金利息收入用于投建其他項目。
公告顯示，本次擬使用的募投項目節(jié)余資金包括：高性能鋰離子電池PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目節(jié)余資金1005.64萬元（截至2024年11月末）；鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線一期項目完工后節(jié)余資金2.13萬元；鋰離子電池軟包鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目完工后節(jié)余資金0.06萬元；收購樂凱光電100%股權(quán)項目評估值下調(diào)產(chǎn)生節(jié)余資金78.63萬元。
本次擬使用的募投資金利息收入包括：2014年非公開發(fā)行股票募集資金利息收入5081.46萬元；2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金利息收入905.38萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）。
綜上，本次募投項目節(jié)余資金及募集資金利息收入金額合計7073.30萬元。
樂凱膠片擬將上述資金投建“樂凱膠片股份有限公司高性能分離膜及元件建設(shè)項目”（以下簡稱“新項目”）。新項目以樂凱膠片為實施主體，建設(shè)地點位于保定市樂凱南大街6號。項目建成內(nèi)容為1條鑄膜線、1條涂膜線和2條卷膜線，同時配套建設(shè)項目生產(chǎn)所需輔助設(shè)施，項目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)膜片300萬㎡，其中反滲透膜膜片162萬㎡，反滲透膜元件3.45萬支（用膜138萬㎡膜片），總投資7073.3萬元。
據(jù)介紹，新項目預(yù)計建設(shè)周期為26個月，其中自2024年12月立項至2026年1月（第14個月）化工試車結(jié)束，2026年2月份（第15個月）開始生產(chǎn)，2027年1月份（第26個月）完成轉(zhuǎn)固及竣工驗收。目前新項目已完成可研報告的編制和評審，2025年1月份完成項目備案，2025年4月完成環(huán)評，并開始土建施工。
樂凱膠片表示，公司本次將募投項目節(jié)余資金及募集資金利息收入用于其他項目，是公司根據(jù)實際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，有利于提高公司資金的使用效率，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
樂凱膠片即將召開股東大會
最后，樂凱膠片即將召開2025年第一次臨時股東大會。
通知顯示，樂凱膠片將于2025年1月3日14:00點召開2025年第一次臨時股東大會，本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)場會議的召開地點為公司會議室，本次股東大會將審議《關(guān)于將部分募投項目節(jié)余資金及部分募集資金利息收入用于其他項目的議案》。
公開資料顯示，樂凱膠片成立于1998年，辦公地址位于河北省保定市樂凱南大街6號，公司主營方向為圖像信息材料和新能源材料，主營產(chǎn)品有太陽能電池背板、醫(yī)用膠片、新能源電池材料（鋰離子電池隔膜與鋁塑膜）、彩色相紙、信息影像材料加工用藥液等產(chǎn)品。
業(yè)績方面，2024年前三季度，樂凱膠片實現(xiàn)營業(yè)收入10.99億元，同比下降34.03%；實現(xiàn)歸屬凈利潤-5735.68萬元，同比下降460.58%。
二級市場上，截至2024年12月20日收盤，樂凱膠片收報于7.39元，上漲0.27%，換手率1.28%，成交量7.10萬手，成交額5245萬元，公司總市值40.89億元。