界面新聞?dòng)浾?| 張曉云

界面新聞編輯 | 江怡曼

近日，西安“曲江系”債務(wù)事件又有新進(jìn)展。

界面新聞獲悉，涉及西安曲江文化控股有限公司（下稱曲江文控）的部分產(chǎn)品近期召開(kāi)受益人大會(huì)，就和解方案進(jìn)行投票。其中，山東國(guó)信城市發(fā)展101號(hào)部分方案、中信信托民享97號(hào)方案已獲投資者表決通過(guò)。界面新聞向兩家產(chǎn)品的若干投資者確認(rèn)，已收到款項(xiàng)。

11月19日，曲江文控在上交所發(fā)布債券相關(guān)債務(wù)進(jìn)展情況的公告稱，已和中信信托、五礦信托、山東國(guó)信簽訂《備忘錄》，剩余全部本金已結(jié)清，待召開(kāi)受益人大會(huì)后簽訂相關(guān)文件。

山東國(guó)信部分產(chǎn)品和解通過(guò)

公開(kāi)資料顯示，“山東國(guó)信-城市發(fā)展101號(hào)集合資金信托計(jì)劃（下稱山東國(guó)信城市發(fā)展101號(hào)）的信托資金用于向曲江大明宮發(fā)放信托貸款，擔(dān)保人為曲江文控，總規(guī)模為4億，期限分12/18/24個(gè)月，對(duì)應(yīng)期限的規(guī)模是1億、1億、2億。2023年5月，該產(chǎn)品本應(yīng)到期，但當(dāng)時(shí)有投資者稱產(chǎn)品方案調(diào)整為產(chǎn)品延期一年，收益上浮1%。一年后，該產(chǎn)品均逾期。

關(guān)于該產(chǎn)品，山東國(guó)信于11月22日至11月26日召開(kāi)了相關(guān)受益人大會(huì)，就和解方案進(jìn)行投票。目前，方案已獲通過(guò)。

該2年期產(chǎn)品的議案方案為山東國(guó)信收到2.3億元本金以后，要求受益人豁免應(yīng)付未付的利息、罰息、復(fù)利，以及免擔(dān)保質(zhì)押、撤訴等。

投票結(jié)果顯示，該信托計(jì)劃項(xiàng)下共有信托單位總份數(shù)22,950萬(wàn)份，受益人101戶，實(shí)際出席會(huì)議受益人所代表的信托單位份數(shù)20,590萬(wàn)份，占信托單位總份數(shù)的89.72%。

出席會(huì)議的受益人表決結(jié)果為：同意議案的為19,990萬(wàn)份，不同意500萬(wàn)份，棄權(quán)100萬(wàn)份，同意份數(shù)占出席會(huì)議受益人所持表決權(quán)97.09%，根據(jù)《信托合同》的約定，該提議需經(jīng)出席會(huì)議的受益人所持表決權(quán)的2/3通過(guò)，因此，《關(guān)于本信托計(jì)劃第2次受益人大會(huì)會(huì)議議案》中的提議予以通過(guò)。

投資者目前已收到和解款項(xiàng)。“產(chǎn)品2021年6月4日成立，2023年6月4日到期，展期一年，利息付至2024年3月21日，2024年3月21日至11月27日沒(méi)有利息?！?/span>投資者表示。

“12個(gè)月、18個(gè)月期限產(chǎn)品方案應(yīng)該類似。支付剩余本金，豁免逾期應(yīng)付未付的利息、罰息、復(fù)利等。”一位信托行業(yè)三方銷售人士向界面新聞透露。

中信信托方案投票全票通過(guò)

中信信托涉及曲江文控的產(chǎn)品全名為“中信信托·民享97號(hào)陜西省西安市曲江大明宮融資集合資金信托計(jì)劃（下稱中信信托民享97號(hào)）”。

與山東國(guó)信的方案類似，但中信信托的和解方案給的投票期限較長(zhǎng)，有兩周時(shí)間，目前投票結(jié)果為通過(guò)。

中信信托表決結(jié)果顯示，投票方案為受益人收到2.349億后，減免包括但不限于違約金、公證費(fèi)、律師費(fèi)、遲延履行債務(wù)的利息等全部剩余債務(wù)，債權(quán)債務(wù)關(guān)系清償完畢。受托人撤回對(duì)大明宮集團(tuán)和西安曲江臨潼旅游投資（集團(tuán)）的強(qiáng)制執(zhí)行，并向法院申請(qǐng)解除財(cái)產(chǎn)保全等措施。

投票結(jié)果顯示，該信托計(jì)劃項(xiàng)下共有信托單位總份數(shù)218,622,277.76份，參加本次受益人大會(huì)合計(jì)持有199356713.06份信托單位，占信托單位總數(shù)的91.19%。

出席會(huì)議的受益人表決結(jié)果為：贊同票100%。

此前，中信信托民享97號(hào)通過(guò)臨時(shí)信披披露信托逾期規(guī)模與債券代理人海通證券公告披露的信托逾期規(guī)模不符。

界面新聞此前獲得的中信信托民享97號(hào)臨時(shí)信披顯示，截至2024年8月30日，該產(chǎn)品本金余額為218,622,277.76元。該產(chǎn)品預(yù)定存續(xù)期限不超過(guò)30個(gè)月，現(xiàn)已進(jìn)入延長(zhǎng)期。該信托的信托資金已按照信托文件、交易文件的約定，全部交付給西安曲江大明宮投資（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“融資人”)。融資人應(yīng)按照合同約定向中信信托支付回購(gòu)價(jià)款及回購(gòu)溢價(jià)款。為保證該債權(quán)實(shí)現(xiàn)，西安曲江臨潼旅游投資（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“保證人”）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

臨時(shí)信披顯示，根據(jù)《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》的約定，融資人應(yīng)于2023年10月16日支付回購(gòu)本金10,440.00萬(wàn)元及回購(gòu)溢價(jià)款334.08萬(wàn)元，合計(jì)10,774.08萬(wàn)元，保證人應(yīng)及時(shí)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。但融資人未按期足額履行還款義務(wù)，保證人亦未足額履行擔(dān)保義務(wù)。鑒于上述情況，融資人及保證人已經(jīng)構(gòu)成違約，中信信托已向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

經(jīng)過(guò)中信信托持續(xù)催收，融資人、保證人與中信信托于2024年4月23日簽署《備忘錄》，融資人按照《備忘錄》約定于2024年4月26日向中信信托支付款項(xiàng)4,998.15萬(wàn)元。

根據(jù)《備忘錄》約定，針對(duì)剩余債務(wù)履行安排，融資人、保證人應(yīng)于2024年8月30日前與受托人達(dá)成還款協(xié)議或債權(quán)轉(zhuǎn)讓安排。但截至9月2日，融資人、保證人尚未就剩余債務(wù)履行安排提出恰當(dāng)合理的解決方案。

但此后9月5日，作為“20曲江控債01/20曲控一”“21曲江控債01/21曲控一”的債券代理人，海通證券發(fā)布《關(guān)于西安曲江文化控股有限公司債務(wù)逾期相關(guān)事項(xiàng)的臨時(shí)債權(quán)代理事務(wù)報(bào)告》（下稱事務(wù)報(bào)告），披露該期債券重大事項(xiàng)。

事務(wù)報(bào)告中提及，逾期的信托僅有一項(xiàng)，金額為7000萬(wàn)元，債務(wù)人為西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司，處置進(jìn)展和未來(lái)處置計(jì)劃為擬協(xié)商展期。

11月19日，曲江文控在上交所發(fā)布債券相關(guān)債務(wù)進(jìn)展情況的公告稱，已和中信信托、五礦信托、山東國(guó)信簽訂《備忘錄》，剩余全部本金已結(jié)清，待召開(kāi)受益人大會(huì)后簽訂相關(guān)文件。