記者｜趙陽(yáng)戈

除了IPO需要交易所上市委審議之外，本周，億緯鋰能（300014.SZ）的可轉(zhuǎn)債，以及建發(fā)股份（600153.SH）的配股計(jì)劃，原本也要迎接上市委的考驗(yàn)。然而，11月3日晚間，建發(fā)股份突宣布終止申請(qǐng)，其中緣由成謎。

億緯鋰能50億可轉(zhuǎn)債11月8日上會(huì)

本周的深交所上市委，則安排11月8日審議已上市公司億緯鋰能的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，預(yù)計(jì)融資金額50億元。

億緯鋰能上市日期為2009年10月30日，自成立以來(lái)一直專注于鋰電池，逐漸形成了鋰原電池、消費(fèi)類鋰離子電池、動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池的全面產(chǎn)品譜系。鋰原電池系公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，主要包括鋰亞電池、鋰錳電池、SPC 電池三大類別，應(yīng)用于智能表計(jì)、智能交通、智能安防、醫(yī)療器械、E-call、石油鉆探、定位追蹤、胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(TPMS)、射頻識(shí)別(RFID)等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。

最新數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能2024年前三季度的營(yíng)業(yè)收入為340.49億元，凈利潤(rùn)31.89億元。這次50億的募資將投入到“23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目”和“21GWh大圓柱乘用車動(dòng)力電池項(xiàng)目”。

億緯鋰能介紹，為匹配下游客戶較為緊迫的交付需求，公司目前儲(chǔ)能動(dòng)力電池在建項(xiàng)目、 擬建項(xiàng)目較多，本次募投項(xiàng)目及其他已開(kāi)工、擬開(kāi)工建設(shè)的儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目產(chǎn)能將在未來(lái)分期分批釋放。

根據(jù)2023年底產(chǎn)能測(cè)算，現(xiàn)有產(chǎn)能84GWh，預(yù)計(jì)到2025年公司投產(chǎn)項(xiàng)目釋放產(chǎn)能126GWh，現(xiàn)有產(chǎn)能與新增釋放產(chǎn)能之和將達(dá)到210GWh，2年內(nèi)產(chǎn)能將擴(kuò)大約2倍，擴(kuò)產(chǎn)幅度較大，預(yù)計(jì)至2027年現(xiàn)有產(chǎn)能與新增釋放產(chǎn)能之和將達(dá)到328GWh，4年內(nèi)產(chǎn)能將擴(kuò)大約3倍。

如此背景下，2021年、2022年和2023年，億緯鋰能動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)能利用率分別為96.14%、92.82%和72.92%，有所下降。

億緯鋰能稱，2023年開(kāi)始公司應(yīng)客戶需求而建的方形磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，公司整體產(chǎn)能進(jìn)一步提高，部分產(chǎn)線仍處于爬坡階段，產(chǎn)量同比增幅低于產(chǎn)能同比增幅， 同時(shí)上半年受上游材料價(jià)格波動(dòng)的影響，下游部分客戶推遲提貨，使得公司2023年產(chǎn)能利用率有所下降。2024年一季度公司儲(chǔ)能動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能利用率有所下降，除上述原因外，還受到部分軟包三元電池產(chǎn)品客戶基于自身庫(kù)存情況調(diào)整提貨周期影響。2024年二季度開(kāi)始，產(chǎn)能利用率有所回升。

至于消化問(wèn)題，億緯鋰能表示，本次募集資金投資項(xiàng)目“23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目”建成后擬新增約23GWh圓柱磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，主要應(yīng)用于乘用車、戶用儲(chǔ)能等領(lǐng)域，截至2024年9月末，公司圓柱磷酸鐵鋰電池已取得的未來(lái)5年的客戶意向性需求合計(jì)約81GWh；募集資金投資項(xiàng)目“21GWh大圓柱乘用車動(dòng)力電池項(xiàng)目”建成后擬新增約21GWh 46 系列大圓柱電池產(chǎn)能，主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域，截至2024年9月末，公司三元大圓柱電池已取得未來(lái)5年的客戶意向性需求合計(jì)約483GWh。

審議前夕建發(fā)股份突發(fā)撤回配股申請(qǐng)

除了億緯鋰能可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模50億元較大外，建發(fā)股份涉49.8億元的配股計(jì)劃同樣不容小覷。

據(jù)悉，建發(fā)股份上市日期為1998年6月16日，公司主要從事供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入5021.36億元，凈利潤(rùn)20.58億元。

原本，建發(fā)股份打算進(jìn)行配股，配股擬以配股股權(quán)登記日收市后的股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股不超過(guò)3.5股的比例向全體A股股東配售，若以建發(fā)股份截至2023年3月31日的總股本30.05億股為基數(shù)測(cè)算，本次配售股份數(shù)量為不超過(guò)10.52億股，募集資金總額不超過(guò)人民幣85億元。 后調(diào)整為49.8億元。

建發(fā)股份表示，本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于公司供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款，充實(shí)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金。

審議時(shí)間擬定在11月5日。

不過(guò)在11月3日晚間，建發(fā)股份突發(fā)公告，公司于2024年11月2日召開(kāi)第九屆董事會(huì)2024年第十七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司終止向原股東配售股份的事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》。鑒于內(nèi)外部環(huán)境的變化，結(jié)合公司內(nèi)部實(shí)際情況及發(fā)展規(guī)劃等因素，經(jīng)相關(guān)各方充分討論、審慎研究后，公司決定終止本次向原股東配售股份事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)以及2023年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司終止向原股東配售股份的事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

建發(fā)股份表示，終止不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大不利影響，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。不過(guò)本次申請(qǐng)撤回向原股東配售股份申請(qǐng)文件尚需上交所同意，公司將在獲得上交所的同意后，及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。