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上半年收入62億,李書福第10個(gè)IPO要來(lái)了

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上半年收入62億,李書福第10個(gè)IPO要來(lái)了

上半年毛利約4.28億元,毛利率提高至7.0%。

文|直通IPO 王非

上半年收獲路特斯科技、極氪兩個(gè)IPO后,李書福又一個(gè)IPO要來(lái)了。

10月30日,首次遞表半年后,曹操出行有限公司(簡(jiǎn)稱:曹操出行)更新招股書,繼續(xù)朝著港交所主板沖刺。

如果一切順利,曹操出行有望成為李書福年內(nèi)收獲的第3個(gè)IPO,也將成為他迄今收獲的第10個(gè)IPO。其他9個(gè)分別為:吉利汽車、沃爾沃汽車、極星、億咖通、錢江摩托、漢馬科技、力帆科技、路特斯科技、極氪。

此外,遠(yuǎn)程汽車的赴美上市計(jì)劃,也正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

2015年5月,吉利內(nèi)部孵化“曹操專車”,由吉利新能源板塊負(fù)責(zé)人劉金良帶隊(duì),成為車企布局網(wǎng)約車的第一塊“試驗(yàn)田”。

在最初的4年前期摸索中,“曹操專車”歷經(jīng)Uber退出中國(guó)市場(chǎng)、網(wǎng)約車平臺(tái)取得合法地位,順利完成1億美元A輪、3.5億元A1輪融資,并于2019年2月正式改名為曹操出行。

2021年8月,曹操出行完成的18億元B輪融資,即為該公司最后一次融資行為,每股成本為37.6元,投前估值為170億元。

招股書顯示,IPO前,吉利控股創(chuàng)始人李書福旗下Ugo Investment Limited持股約83.9%,B輪投資方相城相行創(chuàng)投持股約7.4%,A輪投資方三川基金持股約4.3%,B輪投資方農(nóng)銀投資(蘇州)持股約1.6%,A輪投資方天堂硅谷天晟持股約1.3%。

值得一提的是,官宣B輪融資時(shí),CEO龔昕也同時(shí)發(fā)布了N3戰(zhàn)略——分別代表定制車、新能源、車聯(lián)網(wǎng)及智能駕駛等技術(shù)為代表的智能生態(tài)。

秉持這一戰(zhàn)略,如今的曹操出行,已逐步成長(zhǎng)為中國(guó)最大的網(wǎng)約車平臺(tái)之一。截至2024年6月30日,曹操出行在83個(gè)城市運(yùn)營(yíng);該公司于2023年的總GTV為122億元,同比增長(zhǎng)37.5%,根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,其市場(chǎng)占有率為4.8%;截至2024年6月30日的GTV則達(dá)71億元。

背靠吉利集團(tuán),自2022年便開始部署定制車的曹操出行,已經(jīng)成為開發(fā)定制車的領(lǐng)軍者。截至2024年6月30日,該公司在29個(gè)城市擁有一支超過(guò)3.3萬(wàn)輛車的定制車隊(duì)。2023年,曹操出行定制車履行的訂單占其GTV的20.1%;今年上半年,這一比例增至26.4%。

值得一提的是,從2023年下半年開始,曹操出行也已經(jīng)開始向第三方銷售其最新款定制車。

除了“造車”,曹操出行與吉利集團(tuán)的戰(zhàn)略合作也在提高著這家網(wǎng)約車平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)效率。招股書顯示,該公司可以為司機(jī)提供車服解決方案,包括實(shí)施全面的司機(jī)安全激勵(lì)措施以降低保險(xiǎn)成本,以及采用凈修計(jì)劃降低保養(yǎng)及維修成本。同時(shí),曹操出行利用吉利體系內(nèi)龐大的換電站及汽車維修店網(wǎng)絡(luò),為司機(jī)造就巨大的成本優(yōu)勢(shì),從而提高他們的凈收入。此外,定制車也能為司機(jī)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)性及駕駛體驗(yàn)。

就在本月稍早時(shí)候,曹操出行CEO龔昕透露,兩年內(nèi)推出完全定制化Robotaxi車型;將構(gòu)建覆蓋全場(chǎng)景的自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng),應(yīng)用將于2025年上線,2026年正式開放。曹操出行N立方戰(zhàn)略,也將在未來(lái)5年內(nèi)全面升級(jí)為F立方戰(zhàn)略。

招股書顯示,2021-2023年及今年上半年(下稱:報(bào)告期),曹操出行收入分別約為71.53億、76.31億、106.68億、61.60億元;毛利分別約為-17.47億、-3.39億、6.15億、4.28億元;毛利率分別為-24.4%、-4.4%、5.8%、7.0%。

報(bào)告期內(nèi),曹操出行年/期內(nèi)虧損分別約為30.07億、20.07億、19.81億、7.78億元。換言之,該公司在三年半內(nèi),累計(jì)虧損約77.43億元。經(jīng)調(diào)整虧損(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)則分別約為30.07億、16.51億、9.66億、5.00元;經(jīng)調(diào)整虧損率分別為42.0%、21.6%、9.1%、8.1%。

截至2024年6月30日,曹操出行持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為15.35億元。

 

 
本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

曹操出行

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  • 曹操出行定制車策略成效凸顯,計(jì)劃兩年內(nèi)推出完全定制化Robotaxi車型
  • 曹操出行更新招股書:上半年收入同比增長(zhǎng)25%

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上半年收入62億,李書福第10個(gè)IPO要來(lái)了

上半年毛利約4.28億元,毛利率提高至7.0%。

文|直通IPO 王非

上半年收獲路特斯科技、極氪兩個(gè)IPO后,李書福又一個(gè)IPO要來(lái)了。

10月30日,首次遞表半年后,曹操出行有限公司(簡(jiǎn)稱:曹操出行)更新招股書,繼續(xù)朝著港交所主板沖刺。

如果一切順利,曹操出行有望成為李書福年內(nèi)收獲的第3個(gè)IPO,也將成為他迄今收獲的第10個(gè)IPO。其他9個(gè)分別為:吉利汽車、沃爾沃汽車、極星、億咖通、錢江摩托、漢馬科技、力帆科技、路特斯科技、極氪。

此外,遠(yuǎn)程汽車的赴美上市計(jì)劃,也正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

2015年5月,吉利內(nèi)部孵化“曹操專車”,由吉利新能源板塊負(fù)責(zé)人劉金良帶隊(duì),成為車企布局網(wǎng)約車的第一塊“試驗(yàn)田”。

在最初的4年前期摸索中,“曹操專車”歷經(jīng)Uber退出中國(guó)市場(chǎng)、網(wǎng)約車平臺(tái)取得合法地位,順利完成1億美元A輪、3.5億元A1輪融資,并于2019年2月正式改名為曹操出行。

2021年8月,曹操出行完成的18億元B輪融資,即為該公司最后一次融資行為,每股成本為37.6元,投前估值為170億元。

招股書顯示,IPO前,吉利控股創(chuàng)始人李書福旗下Ugo Investment Limited持股約83.9%,B輪投資方相城相行創(chuàng)投持股約7.4%,A輪投資方三川基金持股約4.3%,B輪投資方農(nóng)銀投資(蘇州)持股約1.6%,A輪投資方天堂硅谷天晟持股約1.3%。

值得一提的是,官宣B輪融資時(shí),CEO龔昕也同時(shí)發(fā)布了N3戰(zhàn)略——分別代表定制車、新能源、車聯(lián)網(wǎng)及智能駕駛等技術(shù)為代表的智能生態(tài)。

秉持這一戰(zhàn)略,如今的曹操出行,已逐步成長(zhǎng)為中國(guó)最大的網(wǎng)約車平臺(tái)之一。截至2024年6月30日,曹操出行在83個(gè)城市運(yùn)營(yíng);該公司于2023年的總GTV為122億元,同比增長(zhǎng)37.5%,根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,其市場(chǎng)占有率為4.8%;截至2024年6月30日的GTV則達(dá)71億元。

背靠吉利集團(tuán),自2022年便開始部署定制車的曹操出行,已經(jīng)成為開發(fā)定制車的領(lǐng)軍者。截至2024年6月30日,該公司在29個(gè)城市擁有一支超過(guò)3.3萬(wàn)輛車的定制車隊(duì)。2023年,曹操出行定制車履行的訂單占其GTV的20.1%;今年上半年,這一比例增至26.4%。

值得一提的是,從2023年下半年開始,曹操出行也已經(jīng)開始向第三方銷售其最新款定制車。

除了“造車”,曹操出行與吉利集團(tuán)的戰(zhàn)略合作也在提高著這家網(wǎng)約車平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)效率。招股書顯示,該公司可以為司機(jī)提供車服解決方案,包括實(shí)施全面的司機(jī)安全激勵(lì)措施以降低保險(xiǎn)成本,以及采用凈修計(jì)劃降低保養(yǎng)及維修成本。同時(shí),曹操出行利用吉利體系內(nèi)龐大的換電站及汽車維修店網(wǎng)絡(luò),為司機(jī)造就巨大的成本優(yōu)勢(shì),從而提高他們的凈收入。此外,定制車也能為司機(jī)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)性及駕駛體驗(yàn)。

就在本月稍早時(shí)候,曹操出行CEO龔昕透露,兩年內(nèi)推出完全定制化Robotaxi車型;將構(gòu)建覆蓋全場(chǎng)景的自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng),應(yīng)用將于2025年上線,2026年正式開放。曹操出行N立方戰(zhàn)略,也將在未來(lái)5年內(nèi)全面升級(jí)為F立方戰(zhàn)略。

招股書顯示,2021-2023年及今年上半年(下稱:報(bào)告期),曹操出行收入分別約為71.53億、76.31億、106.68億、61.60億元;毛利分別約為-17.47億、-3.39億、6.15億、4.28億元;毛利率分別為-24.4%、-4.4%、5.8%、7.0%。

報(bào)告期內(nèi),曹操出行年/期內(nèi)虧損分別約為30.07億、20.07億、19.81億、7.78億元。換言之,該公司在三年半內(nèi),累計(jì)虧損約77.43億元。經(jīng)調(diào)整虧損(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)則分別約為30.07億、16.51億、9.66億、5.00元;經(jīng)調(diào)整虧損率分別為42.0%、21.6%、9.1%、8.1%。

截至2024年6月30日,曹操出行持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為15.35億元。

 

 
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