2024年9月21日，中歐基金披露瑾利混合型證券投資基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 5000 萬(wàn)元的提示性公告。公告顯示，截至2024年9月20日日終，該基金資產(chǎn)凈值已連續(xù) 30 個(gè)工作日低于 5000 萬(wàn)元。

而根據(jù)《基金合同》約定，《基金合同》生效后，連續(xù) 50 個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬(wàn)元情形的，本基金將根據(jù)《基金合同》第十九部分的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

也就是說(shuō)，如果截至2024 年10月25日日終，基金資產(chǎn)凈值出現(xiàn)連續(xù) 50 個(gè)工作日低于 5000 萬(wàn)元的情形，基金管理人將按照基金合同約定程序?qū)Ρ净疬M(jìn)行清算，且無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

Choice數(shù)據(jù)顯示，中歐瑾利混合A(010712)成立于2020年12月30日，成立以來(lái)收益為2.36%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為7.89%，同類排名609/1376。規(guī)模上，該基金截至今年二季度末，資產(chǎn)凈值為968.54萬(wàn)元，出現(xiàn)急劇下降，相較去年同期下降超93%。

圖片來(lái)源：Choice，數(shù)據(jù)截至2024年9月20日

資產(chǎn)配置上，截至今年二季報(bào)，該基金大幅增加債券投資占比，減少股票投資占比。具體來(lái)看，目前該基金股票投資占比為32.04%，投資占比減少9.99%，高于同類的17%；債券投資占比為60.84%，投資占比增加25.85%，但仍低于同類的72.13%。

圖片來(lái)源：Choice，數(shù)據(jù)截至2024年二季度末

該基金的基金經(jīng)理為胡闐洋，中國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)歷，基金經(jīng)理年限為2.66年。2020年11月加入中歐基金管理有限公司，歷任基金經(jīng)理助理、現(xiàn)任基金經(jīng)理。Choice顯示，該基金經(jīng)理現(xiàn)在管基金為5只，任職回報(bào)4正1負(fù)，此次面臨清盤的便是任職回報(bào)為負(fù)的中歐瑾利混合(010712)。