截至2024年7月11日10:15，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲4.4%，成分股方面，禾邁股份、福斯特、隆基綠能漲幅超6%；中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲3.77%，成分股方面，盛新鋰能漲超10%，融捷股份、永興材料漲超8%，華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)漲超8%；新能源磨底已久，終于迎來全線反攻。

光伏方面，消息面上，近日工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開征求意見。提出引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%，并于7月15日前公開征求意見。新能車方面，6月新能源汽車零售滲透率繼續(xù)上升至41.1%，再創(chuàng)歷史新高。隨著國內(nèi)政策規(guī)范行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，加速淘汰落后產(chǎn)能，扶持高質(zhì)量產(chǎn)能替換。若出現(xiàn)更多供需格局改善信號，新能源車或?qū)⒋嬖诟蠊乐敌迯?fù)空間。

東方證券認(rèn)為，隨著相關(guān)政策出臺，產(chǎn)業(yè)鏈供需結(jié)構(gòu)將逐步得到有效優(yōu)化，部分環(huán)節(jié)將逐步具備投資價值，建議三條主線：一是關(guān)注當(dāng)下海外占比較高的企業(yè)，出口鏈的量確定性和價格好感度都優(yōu)于國內(nèi)。二是關(guān)注行業(yè)下行趨勢中，格局好盈利穩(wěn)定性強(qiáng)的龍頭企業(yè)。三是建議關(guān)注即將見底反轉(zhuǎn)的板塊。

天弘基金表示，經(jīng)過前期深度回調(diào)，新能源板塊的悲觀情緒已得到充分消化，當(dāng)前光伏及新能源車板塊的估值目前處于歷史低位，投資性價比盡顯，具備持續(xù)修復(fù)空間！相關(guān)產(chǎn)品天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)（C類份額：011103）、天弘中證新能源汽車（C類份額：011513）。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。