記者 杜萌

今日，中庚港股通價值18個月發(fā)布公告稱將在7月11日轉(zhuǎn)為開放式運作。該基金成立于2023年1月11日，將在本月11日迎來第一個開放期。轉(zhuǎn)為開放式運作后，該基金將更名為“中庚港股通價值”。

今年5月份，丘棟榮管理的中庚價值品質(zhì)、中庚價值領航同日增聘了兩位基金經(jīng)理，這引發(fā)了“丘棟榮即將離任”的遐想。增聘后，由丘棟榮獨自管理的產(chǎn)品僅中庚小盤價值、中庚港股通價值18個月封閉兩只產(chǎn)品。

據(jù)2023年11月24日中基協(xié)修訂發(fā)布的《注冊登記規(guī)則》規(guī)定，對于產(chǎn)品處于募集期內(nèi)、基金經(jīng)理管理現(xiàn)有已成立公募基金產(chǎn)品處于封閉期內(nèi)、基金經(jīng)理管理現(xiàn)有已成立公募基金產(chǎn)品未滿1年時，不予辦理變更手續(xù)。此次中庚港股通18個月封閉期的運作方式變更，是否意味著丘棟榮離職的風波再起？界面新聞記者從業(yè)內(nèi)人士得知，變成開放式基金后，中庚港股通價值仍將由丘棟榮管理，“暫時沒有變動”。

公告顯示，轉(zhuǎn)為開放式運作后，中庚港股通價值基金的投資目標、風險收益特征、投資策略和產(chǎn)品定位均不發(fā)生變化。投資者可以隨時進行申購和贖回操作，此前的大額限購額度暫不調(diào)整。中庚基金也將在7月11日取消旗下6只公募產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換限額，投資者可以將手中持有的6只基金的份額進行轉(zhuǎn)換。

從投資組合比例來看，轉(zhuǎn)為開放式運作后，中庚港股通價值基金的股票、存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍，從此前的85%-100%，調(diào)整為85%-95%，其中投資于港股通標的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，封閉期到期后的一個月內(nèi)不受前述比例限制。 

在倉位控制方面，中庚基金表示，基金在封閉期時無需應對投資者的申贖，而轉(zhuǎn)為開放式后，需要隨時應對投資者的申購和贖回，所以基金經(jīng)理會需準備一定的資金作為流動性管理的用途。

作為港股主題基金，中庚港股通價值18個月自2023年1月11日成立至今回報率為-13.88%。在定期報告中，丘棟榮多次提到自己堅持的低估值價值投資策略，將重點關注醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)、智能電動車等科技股。

封閉期基金迎來開放日了，是否應該贖回？

中庚基金表示，該基金僅由封閉式運作轉(zhuǎn)為開放式運作，但依然延續(xù)此前的投資理念和策略方法，這只產(chǎn)品最根本的配置邏輯并未發(fā)生變化。“投資者如果相信該產(chǎn)品投資策略的有效性、并且偏好港股風格產(chǎn)品，可以繼續(xù)持有。畢竟，如果盲目賣出，可能導致基金此前以中長期理念買入的標的，投資者還沒來得及享受其收益的兌現(xiàn)，就錯過上漲機會。”