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上半年超百只基金降費,部分產(chǎn)品通過“二次讓利”獲資金流入

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上半年超百只基金降費,部分產(chǎn)品通過“二次讓利”獲資金流入

讓利投資者之外,部分靈活配置型基金降費或出于保殼目的。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 紀(jì)瑤

2023年7月,公募基金行業(yè)費率改革開啟,至今已滿一年,主動權(quán)益類基金管理費率普遍降至1.2%水平,托管費率降至0.2%。

基金降費還在持續(xù),截至6月末,今年上半年全市場已經(jīng)有超100只(僅篩選主代碼)公募基金產(chǎn)品宣布調(diào)降管理費率。

其中,主動權(quán)益基金有25只左右,部分基金是一年內(nèi)的第二次降管理費率。還有多只被動權(quán)益類、固收類、貨幣基金參與降費。

6月,興業(yè)基金公告稱,興業(yè)聚惠混合型基金的管理費年費率由0.6%調(diào)整為0.4%。該基金先后兩次降費,總降幅為73.33%。興業(yè)聚惠混合型基金是一只偏債混合型基金,最新規(guī)模為1.01億元。

類似二次降費的還有長城基金、泰信基金、東?;鸬榷嗉夜嫉男∥a(chǎn)品,均為靈活配置型基金。

長城基金公告稱,降低長城久益靈活配置混合的綜合費率,基金的管理費年費率由1.20%降為0.40%。2023年8月基金管理費率從1.50%調(diào)整至1.20%,先后兩次降費幅度達到73.33%。截至一季度末,該基金規(guī)模僅有0.17億元。

泰信基金公告稱,降低泰信互聯(lián)網(wǎng)+的綜合費率,管理年費由1.20%下調(diào)為0.50%/年?;鹣群髢纱谓蒂M幅度為66.67%。截至一季度末,基金規(guī)模僅有0.15億元。

東?;鸸娣Q,東海美麗中國于2023年8月和2024年1月,先后兩次降費,降幅為58.33%。區(qū)間內(nèi),基金規(guī)模并未顯著增長,最新管理規(guī)模僅有700萬元。

值得注意的是,工銀瑞信、國融和國聯(lián)基金名下的基金已通過(二次)降費獲得了資金流入,規(guī)模見漲。

工銀瑞信紅利優(yōu)享靈活配置的管理費年費率由1.0%調(diào)低至0.6%。此前,2023年5月末,該基金的管理費年費率由1.5%調(diào)整至1%。經(jīng)過兩次降費,基金管理費年費率已經(jīng)從1.5%降低至0.6%,下調(diào)幅度為60%。自首次降費以來,基金規(guī)模從0.55億元增長至4.77億元。

國融融泰于近一年內(nèi)下調(diào)兩次管理費,最新管理費率為0.5%,兩次降費幅度為58.33%。區(qū)間內(nèi),該基金規(guī)模從0.45億元增長至3.32億元,該基金主要由個人投資者持有。

國聯(lián)高股息精選混合同樣于于2023年8月和2024年1月,先后兩次降費,降幅為60%。區(qū)間內(nèi),該基金規(guī)模從0.48億元增長至4.02億元。

滬上某公募人士表示,降費是順應(yīng)趨勢,讓利投資者。也有出于營銷考慮,通過降費吸引資金。(二次)降費的主動權(quán)益基金中,有多只小微產(chǎn)品,部分基金已經(jīng)通過降費,吸引資金流入?!捌渲?,有多只為靈配基金,監(jiān)管現(xiàn)已不審批這類產(chǎn)品,公司想保住稀有‘殼’?!?/p>

或也有因基金經(jīng)理變更,投資策略變化而降費的,例如長城基金的長城久益。業(yè)內(nèi)人士分析,該基金近期更換了基金經(jīng)理,此前投資策略偏股,新任基金經(jīng)理管理經(jīng)驗偏固收,投資策略或許有變,費率相應(yīng)調(diào)整。

年內(nèi),還有不少債券基金、貨幣基金、被動投資基金下調(diào)了基金綜合費率。

6月,鵬華基金公告稱,下調(diào)鵬華普利債券的基金綜合費率。基金管理費年費率由0.35%調(diào)低至0.25%。2022年3月,該基金管理費年費率由0.45%調(diào)低至0.35%。首次降費后,規(guī)模曾一度超過100億元。近年規(guī)模有所回落,最新規(guī)模為17.13億元。該基金為混合一級債基,以信用債為底倉,通過久期和杠桿進行套息和波段交易,增厚收益。

新華基金也發(fā)布公告稱,降低新華豐利債券基金綜合費率。管理年費費率由0.7%降至0.3。基金最新規(guī)模為0.24億元,基金配置中短久期純債、偏債型轉(zhuǎn)債。3月,富國基金也公告稱,富國純債債券型下調(diào)綜合費率。截至最新,基金規(guī)模為87.51億元。

貨幣基金方面,6月,國壽安?;鸸娣Q,國壽安保增金寶貨幣市場基金的托管費率由0.10%降低至0.08%。中銀國際證券公告稱,中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金的管理費年費率由0.30%調(diào)低至0.20%,托管費年費率由0.08%調(diào)低至0.05%。

上述業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)下,被動投資、固收和貨幣類產(chǎn)品,業(yè)績、規(guī)模表現(xiàn)穩(wěn)定。宣布降費或是出于同質(zhì)化下的競爭需求,讓利投資的同時,通過持營,提升規(guī)模。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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上半年超百只基金降費,部分產(chǎn)品通過“二次讓利”獲資金流入

讓利投資者之外,部分靈活配置型基金降費或出于保殼目的。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞記者 | 紀(jì)瑤

2023年7月,公募基金行業(yè)費率改革開啟,至今已滿一年,主動權(quán)益類基金管理費率普遍降至1.2%水平,托管費率降至0.2%。

基金降費還在持續(xù),截至6月末,今年上半年全市場已經(jīng)有超100只(僅篩選主代碼)公募基金產(chǎn)品宣布調(diào)降管理費率。

其中,主動權(quán)益基金有25只左右,部分基金是一年內(nèi)的第二次降管理費率。還有多只被動權(quán)益類、固收類、貨幣基金參與降費。

6月,興業(yè)基金公告稱,興業(yè)聚惠混合型基金的管理費年費率由0.6%調(diào)整為0.4%。該基金先后兩次降費,總降幅為73.33%。興業(yè)聚惠混合型基金是一只偏債混合型基金,最新規(guī)模為1.01億元。

類似二次降費的還有長城基金、泰信基金、東?;鸬榷嗉夜嫉男∥a(chǎn)品,均為靈活配置型基金。

長城基金公告稱,降低長城久益靈活配置混合的綜合費率,基金的管理費年費率由1.20%降為0.40%。2023年8月基金管理費率從1.50%調(diào)整至1.20%,先后兩次降費幅度達到73.33%。截至一季度末,該基金規(guī)模僅有0.17億元。

泰信基金公告稱,降低泰信互聯(lián)網(wǎng)+的綜合費率,管理年費由1.20%下調(diào)為0.50%/年?;鹣群髢纱谓蒂M幅度為66.67%。截至一季度末,基金規(guī)模僅有0.15億元。

東?;鸸娣Q,東海美麗中國于2023年8月和2024年1月,先后兩次降費,降幅為58.33%。區(qū)間內(nèi),基金規(guī)模并未顯著增長,最新管理規(guī)模僅有700萬元。

值得注意的是,工銀瑞信、國融和國聯(lián)基金名下的基金已通過(二次)降費獲得了資金流入,規(guī)模見漲。

工銀瑞信紅利優(yōu)享靈活配置的管理費年費率由1.0%調(diào)低至0.6%。此前,2023年5月末,該基金的管理費年費率由1.5%調(diào)整至1%。經(jīng)過兩次降費,基金管理費年費率已經(jīng)從1.5%降低至0.6%,下調(diào)幅度為60%。自首次降費以來,基金規(guī)模從0.55億元增長至4.77億元。

國融融泰于近一年內(nèi)下調(diào)兩次管理費,最新管理費率為0.5%,兩次降費幅度為58.33%。區(qū)間內(nèi),該基金規(guī)模從0.45億元增長至3.32億元,該基金主要由個人投資者持有。

國聯(lián)高股息精選混合同樣于于2023年8月和2024年1月,先后兩次降費,降幅為60%。區(qū)間內(nèi),該基金規(guī)模從0.48億元增長至4.02億元。

滬上某公募人士表示,降費是順應(yīng)趨勢,讓利投資者。也有出于營銷考慮,通過降費吸引資金。(二次)降費的主動權(quán)益基金中,有多只小微產(chǎn)品,部分基金已經(jīng)通過降費,吸引資金流入。“其中,有多只為靈配基金,監(jiān)管現(xiàn)已不審批這類產(chǎn)品,公司想保住稀有‘殼’?!?/p>

或也有因基金經(jīng)理變更,投資策略變化而降費的,例如長城基金的長城久益。業(yè)內(nèi)人士分析,該基金近期更換了基金經(jīng)理,此前投資策略偏股,新任基金經(jīng)理管理經(jīng)驗偏固收,投資策略或許有變,費率相應(yīng)調(diào)整。

年內(nèi),還有不少債券基金、貨幣基金、被動投資基金下調(diào)了基金綜合費率。

6月,鵬華基金公告稱,下調(diào)鵬華普利債券的基金綜合費率?;鸸芾碣M年費率由0.35%調(diào)低至0.25%。2022年3月,該基金管理費年費率由0.45%調(diào)低至0.35%。首次降費后,規(guī)模曾一度超過100億元。近年規(guī)模有所回落,最新規(guī)模為17.13億元。該基金為混合一級債基,以信用債為底倉,通過久期和杠桿進行套息和波段交易,增厚收益。

新華基金也發(fā)布公告稱,降低新華豐利債券基金綜合費率。管理年費費率由0.7%降至0.3。基金最新規(guī)模為0.24億元,基金配置中短久期純債、偏債型轉(zhuǎn)債。3月,富國基金也公告稱,富國純債債券型下調(diào)綜合費率。截至最新,基金規(guī)模為87.51億元。

貨幣基金方面,6月,國壽安?;鸸娣Q,國壽安保增金寶貨幣市場基金的托管費率由0.10%降低至0.08%。中銀國際證券公告稱,中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金的管理費年費率由0.30%調(diào)低至0.20%,托管費年費率由0.08%調(diào)低至0.05%。

上述業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)下,被動投資、固收和貨幣類產(chǎn)品,業(yè)績、規(guī)模表現(xiàn)穩(wěn)定。宣布降費或是出于同質(zhì)化下的競爭需求,讓利投資的同時,通過持營,提升規(guī)模。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。