界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
6月3日，一心堂（002727.SZ）跌停價(jià)開(kāi)盤(pán)，截至收盤(pán)，跌幅為8.53%，報(bào)收18.98元/股。
據(jù)6月2日國(guó)家醫(yī)保局公眾號(hào)消息，國(guó)家醫(yī)保局在基金監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)，一心堂旗下一些定點(diǎn)連鎖門(mén)店存在較為典型的違法違規(guī)使用醫(yī)?；鹦袨?，國(guó)家醫(yī)保局基金監(jiān)管司對(duì)一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談。
2023年第四季度，一心堂實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.67億元，同比下降15.51%；歸母凈利潤(rùn)-1.36億元，同比下降141.03%。2024年一季度，一心堂實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.0億元，同比增長(zhǎng)14.96%；歸屬凈利潤(rùn)2.42億元，同比增長(zhǎng)1.03%。
截至一季度末，共有34只公募基金持有一心堂，合計(jì)持股約6680萬(wàn)股，相較2023年末218只公募基金持有11270萬(wàn)股，整體大幅減持。
目前，主要的重倉(cāng)的公募包括融通基金合計(jì)持有超2700萬(wàn)股，興業(yè)基金合計(jì)持有超過(guò)2000萬(wàn)股，國(guó)投瑞銀基金合計(jì)持有超1000萬(wàn)股。
一季度，融通基金整體減持約350萬(wàn)股，萬(wàn)民遠(yuǎn)的5只基金共計(jì)持有約2780萬(wàn)股，較上一季度減持約300萬(wàn)股。其中，融通健康產(chǎn)業(yè)C和融通鑫鑫成長(zhǎng)A減持超過(guò)150萬(wàn)股。
自2020年二季度成立以來(lái)，一心堂近乎一直是融通健康產(chǎn)業(yè)C的頭號(hào)重倉(cāng)股。持倉(cāng)頂峰在2022年末，超過(guò)2850萬(wàn)股。一心堂股價(jià)在2022年一二季度下跌約40%后，至2023年一季度，股價(jià)回彈了50%。此后，股價(jià)下挫，萬(wàn)民遠(yuǎn)自2023年初持續(xù)減持至今。
興業(yè)基金一季度整體減持約500萬(wàn)股，丁進(jìn)的4只基金重倉(cāng)一心堂，興業(yè)收益增強(qiáng)C持有超1500萬(wàn)股，一季度減持了250萬(wàn)股。興業(yè)聚華A一季度小幅增持約24萬(wàn)股，目前持有414萬(wàn)股。
國(guó)投瑞銀基金增持約100萬(wàn)股，綦縛鵬的5只基金合計(jì)重倉(cāng)約1000萬(wàn)股，除了國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)AB減持約0.53萬(wàn)股外，其他4只基金一季度均有所增持，增持幅度在20萬(wàn)股至50萬(wàn)股之間。此外，賀明之的國(guó)投瑞盛LOF小幅新進(jìn)約23萬(wàn)股。
一季度，有約50家機(jī)構(gòu)投資者的180只產(chǎn)品減持一心堂，包括中歐基金、安信基金、富國(guó)基金、前海開(kāi)源基金、天弘基金等，合計(jì)減持超過(guò)300萬(wàn)股。
安信基金池陳森在基金今年一季報(bào)中表示，預(yù)計(jì)2024年全年醫(yī)藥行業(yè)增長(zhǎng)將呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，這與2023年上半年基數(shù)較高和醫(yī)療反腐后院內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇有關(guān)。下半年會(huì)是醫(yī)藥景氣度同比環(huán)比都很好的階段。預(yù)計(jì)二季度景氣度層面雖然沒(méi)有突變，但是邊際上依然向上，而市場(chǎng)可能會(huì)提前反應(yīng)下半年的景氣度反轉(zhuǎn)。再考慮醫(yī)藥當(dāng)前的底部位置和低估值水平，我們認(rèn)為應(yīng)該樂(lè)觀一點(diǎn)。