2024年5月31日，A股三大指數(shù)震蕩走弱，集體收跌，AIPC、華為產(chǎn)業(yè)鏈、6G、AI算力概念領(lǐng)漲TMT方向，5G通信ETF（515050）連續(xù)兩日收漲，今日盤中一度漲超1.5%，持倉股中科創(chuàng)達(dá)漲超8%，夢(mèng)網(wǎng)科技漲超4%，劍橋科技、廣和通、臻鐳科技、盛路科技、鋮昌科技等均漲超3%；信息技術(shù)ETF（562560）收平，持倉股芯原股份漲超10%，中科創(chuàng)達(dá)、軟通動(dòng)力、國科微等紛紛跟漲。

近期，AIPC新品層出不窮，從上周微軟發(fā)布的Copilot+PC，到今日星環(huán)科技推出的問知AIPC版，板塊熱點(diǎn)催化不斷。后續(xù)來看，6月新品密集發(fā)布疊加重磅展覽召開，AIPC有望延續(xù)高熱度，同時(shí)伴隨著生成式AI應(yīng)用全面開花，消費(fèi)電子持續(xù)回暖。

AI產(chǎn)業(yè)盛會(huì)舉辦在即，AI端側(cè)應(yīng)用持續(xù)發(fā)酵

據(jù)了解，科技界一大重磅展覽——臺(tái)北國際電腦展（COMPUTEX2024）將于6月4日至7日舉辦，今年展會(huì)以“AI串聯(lián)、共創(chuàng)未來（ConnectingAI）”為主軸。不少AI廠商紛紛表示將攜旗下AI產(chǎn)品參展，有市場分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，領(lǐng)先的PC制造商和芯片制造商將在Computex展示最新的AI電腦技術(shù)，強(qiáng)調(diào)支持本地AI模型處理的解決方案。

AI持續(xù)賦能下游終端，生成式AI應(yīng)用全面開花，層出不窮的AI應(yīng)用新品發(fā)布背后，各家廠商也在積極布局研發(fā)AI大模型。當(dāng)前，蘋果的AIGC項(xiàng)目也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中，據(jù)了解，蘋果全球開發(fā)者大會(huì)WWDC2024將于太平洋時(shí)間6月10日至14日舉行，屆時(shí)將發(fā)布iOS18及macOS15新系統(tǒng)，新系統(tǒng)與AI的融合成果將是一大看點(diǎn)。市場分析師預(yù)測，AI技術(shù)被引入蘋果生態(tài)系統(tǒng)后，將帶來大量的商業(yè)化機(jī)會(huì)，

德邦證券認(rèn)為，目前云端AI算力和大模型技術(shù)均取得了較好的發(fā)展，為端側(cè)AI應(yīng)用提供了有力支撐。未來，AI終端將在消費(fèi)電子領(lǐng)域快速滲透，AI手機(jī)、AIPC、AIXR、AI可穿戴和AIoT設(shè)備將蓬勃發(fā)展，消費(fèi)電子行業(yè)將迎來新一輪創(chuàng)新周期，走出復(fù)蘇，重回成長。

相關(guān)ETF：

5G通信ETF(515050)，是全市場規(guī)模最大的5G通信ETF，最新規(guī)模超70億元。該ETF光模塊、光通信、AI算力、6G概念股權(quán)重占比超50%，并覆蓋了服務(wù)器、PCB、消費(fèi)電子、存儲(chǔ)芯片、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分算力方向的龍頭標(biāo)的。其跟蹤指數(shù)的前十大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、中興通訊、新易盛、兆易創(chuàng)新、紫光股份、滬電股份、天孚通信、三安光電，前十大權(quán)重股合計(jì)占比53.89%。場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。

信息技術(shù)ETF（562560），為投資者提供均衡布局信息技術(shù)行業(yè)的投資工具，截至4月30日，該ETF科技龍頭概念暴露度高達(dá)92%，此外，在5G應(yīng)用、消費(fèi)電子、核心資產(chǎn)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、華為平臺(tái)、自主可控等概念上的暴露度也均超過了40%。搶占AI時(shí)代先機(jī)，把握信息技術(shù)紅利，且個(gè)股集中度不高，能有效降低行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口和個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)。