2024年3月26日，市場全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.17%，深成指漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%。北向資金全天凈買入47.25億。
板塊方面，小米汽車、固態(tài)電池、房地產(chǎn)、核污染防治等板塊漲幅居前，Sora概念、多模態(tài)、數(shù)據(jù)要素、手機游戲等板塊跌幅居前。
ETF方面，新能源車電池ETF(159775.SZ)、電池ETF(159755.SZ)、鋰電池ETF(561160.SH)領(lǐng)漲；受相關(guān)消息利好催化，汽車、銀行類ETF漲幅居前。
【繼“寧王”牽手特斯拉，固態(tài)電池再添“重磅”】
消息面上，智己聯(lián)席CEO昨日發(fā)文稱，智己L6將在準900V超強性能平臺基礎(chǔ)上，推出首個量產(chǎn)上車的超快充固態(tài)電池，實現(xiàn)超1000公里續(xù)航。
此外，3月25日，寧德時代董事長曾毓群表示，寧德時代正在向特斯拉在內(nèi)華達州的工廠提供設(shè)備。雙方也在電池技術(shù)方面展開合作，公司正在與特斯拉合作研發(fā)充電速度更快的電池。
中信證券表示，固態(tài)電池具有安全性更強、能量密度更高、工藝更極致等多方面優(yōu)勢，符合大容量二次電池的未來發(fā)展方向。半固態(tài)電池作為過渡路線，已經(jīng)處于量產(chǎn)前夜。預(yù)測2025年、2030年全球固態(tài)電池出貨量分別將達38GWh、509GWh。在半固態(tài)電池→準固態(tài)電池→全固態(tài)電池這一產(chǎn)業(yè)化路徑中，液體電解質(zhì)的含量會逐步降低，硅基負極等材料的滲透率會持續(xù)提升，隔膜環(huán)節(jié)亦將發(fā)生變革，而軟包電池的市占率有望逐步提升。
相關(guān)ETF：新能源車電池ETF(159775.SZ)、電池ETF(159755.SZ)、鋰電池ETF(561160.SH)、電池50ETF(159796.SZ)、鋰電池ETF(159840.SZ)、電池30ETF(159757.SZ)
【推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車健康發(fā)展，小米汽車SU7發(fā)布在即】
2024年3月26日，國新辦新聞發(fā)布會上表示，下一步，將加快構(gòu)建以先進制造業(yè)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。其中提到，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。推動新一代信息技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，加快北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)模應(yīng)用。消費方面，將鼓勵和推動汽車、家電等消費品以舊換新。
此外，小米汽車SU7即將于3月28日晚7點正式發(fā)布。小米汽車將整合智能駕駛、智能座艙和生態(tài)系統(tǒng)，打造獨特的技術(shù)優(yōu)勢。小米集團創(chuàng)始人雷軍強調(diào)，智駕+智艙+生態(tài)將助力小米汽車在市場競爭中脫穎而出。
上海證券指出，①需求端，新能源汽車支持政策持續(xù)出臺，車廠推出購車優(yōu)惠，有望帶動電動車銷量增長；②原料端，當前價格處低位，看好后續(xù)動力電池出貨增長，電池廠盈利能力提升。③新技術(shù)方面，固態(tài)電池迎來新進展。看好頭部電池廠商憑借技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)快速放量，看好快充技術(shù)配套上游材料廠商、CNT產(chǎn)品及負極包覆材料出貨量增長。
相關(guān)ETF：新能車ETF(515700.SH)、新能源車龍頭ETF(159637.SZ)、新能源車ETF(159806.SZ)、新能源汽車ETF(516390.SH)、新能車ETF(159824.SZ)
【上市銀行大筆分紅，板塊配置打開空間】
消息面上，年報季陸續(xù)披露，上市銀行以大手筆分紅獲市場關(guān)注。其中，招商銀行于3月25日披露2023年年報。年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入3391.23億元，同比下降1.64%；歸母凈利潤1466.02億元，同比增長6.22%。擬向全體股東每10股派19.72元（含稅），合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利約人民幣497.34億元（含稅）。
平安銀行擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣7.19元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利139.53億元，分紅率達到32%，大幅超越往年10%至15%的現(xiàn)金分紅率水平，創(chuàng)下該行歷史上最高的分紅紀錄。
廣發(fā)證券認為，伴隨著市場短期波動加劇，疊加資產(chǎn)荒的邏輯又將重啟，銀行板塊配置打開空間，預(yù)期銀行板塊二季度仍有相對收益機會。
相關(guān)ETF：銀行ETF優(yōu)選(517900.SH)、銀行ETF(159887.SZ)、銀行ETF天弘(515290.SH)、銀行龍頭ETF(515280.SH)、中證銀行ETF(512730.SH)