今日(2024年3月21日)市場盤整,三大指數(shù)微跌,全市場下跌股數(shù)(2900多只)略多于上漲股數(shù)(2200多只)。北向資金凈賣出60.2億元。但兩市成交額連續(xù)第4日突破萬億元,提振市場信心。
核心龍頭寬基A50ETF華寶(159596)場內(nèi)交投熱情高漲,全天成交額1.56億元,連續(xù)4日突破1億元大關(guān),在A股首批10只中證A50指數(shù)基金中高居第4位。
港股方面,三大指數(shù)漲勢紅火,科網(wǎng)方向集體拉升,據(jù)了解是由于昨日盤后,騰訊、快手等多家互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司披露2023年度業(yè)績,表現(xiàn)亮眼,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)場內(nèi)價格盤中飆漲超3%。
隔夜美聯(lián)儲宣布不加息,降息預(yù)期進一步發(fā)酵,貴金屬綻放,有色龍頭ETF(159876)場內(nèi)價格盤中摸高1.41%。國產(chǎn)智能聊天機器人Kimi的長文本能力或超越國外大模型(GPT-4Turbo和Gemini1.5),AI持續(xù)火爆,金融科技ETF(159851)自2月6日反彈以來,場內(nèi)價格累漲35.39%。
近日,證監(jiān)會集中發(fā)布四項“兩強兩嚴”政策文件,致力于打造“一流投行”,券商板塊持續(xù)受資金關(guān)注,上交所數(shù)據(jù)顯示,券商ETF(512000)近兩日資金連續(xù)凈流入合計1.41億元。
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今天上午,國新辦舉行新聞發(fā)布會,中國人民銀行表示,我國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備,法定存款準備金率仍有下降的空間,并表示,存款成本下行和主要經(jīng)濟體貨幣政策的轉(zhuǎn)向,有利于拓寬利率政策的操作自主性,設(shè)立的科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款,將助力高端制造業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟的加快發(fā)展。
連日來,兩市成交穩(wěn)定在萬億元左右,東方證券認為,股指有進一步向上拓展空間的愿望,滬綜指挑戰(zhàn)3100點概率非常高。銀河證券解讀2024年政府工作報告核心要點,并表示,看好這些主題和行業(yè)機會:1、國產(chǎn)替代,科技創(chuàng)新;2、促進消費穩(wěn)定增長,利好文娛旅游、消費電子等領(lǐng)域;3、央國企改革,提升央國企投資價值;4、“一帶一路”主題,利好跨境電商、服務(wù)貿(mào)易等領(lǐng)域;5、有效防范化解重點領(lǐng)域風險,優(yōu)化房地產(chǎn)政策,利好金融地產(chǎn)板塊。
【ETF全知道熱點盤點】今日重點聊聊金融科技、有色金屬、A股核心寬基等3個板塊的交易和基本面情況。
一、【3股漲停,金融科技ETF(159851)逆市收漲0.9%!AI賦能金融,存量、增量雙驅(qū)動,板塊業(yè)績預(yù)期高增?】
今日金融科技板塊全天逆市高位運行,中證金融科技主題指數(shù)早盤一度漲超2.5%,收盤仍上漲0.84%。成份股大面積飄紅,其中,新晨科技20CM漲停,頂點軟件、中科金財先后封板,同花順收漲超5%,星環(huán)科技、神州信息等漲逾4%。
熱門ETF方面,聚焦AI金融應(yīng)用的金融科技ETF(159851)場內(nèi)價格逆市上漲0.90%,日線斬獲二連陽,全天成交額達3469萬元,較上一交易日放量明顯。時間拉長看,金融科技板塊自2月6日以來反攻明顯,截至今日,金融科技ETF(159851)場內(nèi)價格已反彈超35%。
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盤面熱點上,國產(chǎn)智能聊天機器人Kimi崛起,AI持續(xù)火爆,金融科技有望持續(xù)受益。消息面上,Colossal-AI團隊發(fā)布全球首個開源的類Sora架構(gòu)視頻生成模型:Open-Sora1.0。此外中昊芯英在杭州舉行文生視頻大模型V-Gen的發(fā)布會,并與杭州圖靈引擎科技有限公司舉行合作簽約儀式。
東吳證券表示,在金融科技支持政策陸續(xù)出臺、海外金融垂類模型加速落地的背景下,金融垂類模型將成為金融AI領(lǐng)域未來的發(fā)展重點,具備較大金融交易數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、較好應(yīng)用場景入口、較成熟AI技術(shù)運用經(jīng)驗的AI金融企業(yè)將受益明顯。AI賦能金融,將從存量業(yè)務(wù)、增量發(fā)展兩端發(fā)力:
①AI賦能金融存量業(yè)務(wù)增長。目前頭部AI金融公司都在致力于以大模型賦能股基APP或是金融終端,為已有功能注入AI能力,實現(xiàn)智能客服智能投顧、智能風險等多場景應(yīng)用,通過大模型多樣、便捷、高效的特點,提升原有客戶粘性、提高獲客能力并吸引客流量,推動公司C端B端存量業(yè)務(wù)增長。
②AI催生金融新業(yè)務(wù)發(fā)展。金融大模型的繼續(xù)推出和不斷完善,有望催生金融領(lǐng)域新的業(yè)務(wù)場景和應(yīng)用,推動金融行業(yè)新業(yè)務(wù)產(chǎn)生,推動金融行業(yè)不斷向前發(fā)展。金融AI相關(guān)產(chǎn)品將逐步進入收費階段,成為行業(yè)新增量。
金融交易端,A股成交額連續(xù)4日突破萬億規(guī)模,交易情緒高漲!機構(gòu)指出,近期披露的經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于市場預(yù)期,疊加流動性相對寬松的背景,為市場提供支撐,預(yù)計指數(shù)或?qū)⒗^續(xù)震蕩向上,金融科技類公司業(yè)績預(yù)期高增。
展望后市,廣發(fā)證券表示,AI發(fā)展將持續(xù)推動金融科技變革,演變出新的增長動能,此外,隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)復蘇,證券市場交易量有望自低位回升,帶動金融科技類公司業(yè)績增長。建議關(guān)注AI布局較為領(lǐng)先且用戶粘性較大的金融科技類企業(yè)。
布局計算機金融+互聯(lián)網(wǎng)券商,相關(guān)產(chǎn)品金融科技ETF(159851)。資料顯示,金融科技ETF(159851)被動跟蹤中證金融科技主題指數(shù),指數(shù)“彈力出眾”!第一大行業(yè)為計算機,占比約80%,覆蓋了數(shù)字經(jīng)濟、ChatGPT、信創(chuàng)、金融IT等熱門主題。第二大行業(yè)為非銀金融(主要為互聯(lián)網(wǎng)券商),占比近14%。附前十大權(quán)重股一覽:
數(shù)據(jù)來源:中證指數(shù)公司
二、【美聯(lián)儲降息預(yù)期下,貴金屬綻放!國際金價首次漲穿2200美元關(guān)口,有色龍頭ETF(159876)盤中摸高1.41%!】
隔夜美聯(lián)儲宣布不加息,黃金應(yīng)聲上漲,國際黃金首次突破2200美元關(guān)口。
今日,A股有色金屬亦有表現(xiàn),博威合金漲停封板,中國鋁業(yè)漲超3%,山東黃金漲逾2%,中金黃金、銀泰黃金亦大幅跟漲。
圖:有色金屬指數(shù)漲幅前10大成份股
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熱門ETF方面,有色龍頭ETF(159876)場內(nèi)價格盤中摸高1.41%,收漲0.94%。值得注意的是,其標的有色金屬指數(shù),自2月6日反彈以來,飆漲28.42%,大幅漲逾滬指(13.88%)14個百分點,亦漲超深證成指(21.57%)和創(chuàng)業(yè)板指(21.41%)。
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消息面上,隔夜美聯(lián)儲宣布不加息,維持政策利率在5.25%-5.5%區(qū)間。這是自去年9月以來連續(xù)第五次按下“暫停鍵”,點陣圖顯示年內(nèi)降息三次。受此消息提振,國際金價首次漲穿2200美元/盎司的關(guān)口,續(xù)刷歷史高點。
市場分析人士表示,有三點邏輯支撐黃金價格上漲,并認為,黃金價格仍在上漲通道中,具備較好的投資價值:
①美聯(lián)儲降息周期下,美債利率下行,驅(qū)動黃金價格上漲。
②全球風險事件頻發(fā),避險情緒轉(zhuǎn)強,黃金戰(zhàn)略配置地位提升。
③全球央行購金量持續(xù)攀升,中國、波蘭、新加坡央行購金量排名全球前三,中國央行已連續(xù)16個月增持黃金儲備。
此外,英偉達“帶火”銅纜高速連接器。3月19日,英偉達在會上發(fā)布GB200超級芯片,其內(nèi)部需要使用銅來實現(xiàn)服務(wù)器內(nèi)各組件的高速連接,以銅纜為首的高速連接器概念較為活躍。
華福證券表示,美聯(lián)儲年內(nèi)降息確定性強,美元走弱,減輕對貴金屬的壓制,貴金屬價格仍有漲勢。長期看,國內(nèi)大規(guī)模設(shè)備更新、消費品以舊換新,以及新能源需求強勁將帶動供需缺口拉大,利好原材料有色金屬,繼續(xù)看好有色金屬市場。
值得注意的是,截至3月21日,有色龍頭ETF(159876)跟蹤標的中證有色金屬指數(shù)市凈率PB為2.20倍,位于指數(shù)上市以來24.21%的分位點,當前估值較低,配置性價比凸顯。
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三、【市場資金面改善預(yù)期強化,核心資產(chǎn)或顯著受益!中證100ETF基金(562000)配置價值凸顯】
大市盤整態(tài)勢下,各行業(yè)“龍一”“龍二”漲跌不一,中證100指數(shù)高開低走,小幅收跌,掛鉤該指數(shù)的中證100ETF基金(562000)場內(nèi)價格收平,成份股方面,瀾起科技、牧原股份、兆易創(chuàng)新、中國鋁業(yè)漲幅居前。
從場內(nèi)交投情況來看,伴隨行情調(diào)整交投熱情有所下降,中證100ETF基金(562000)全天成交額3865萬元,較昨日顯著縮量。不過與同類ETF相對,仍具流動性優(yōu)勢,市場上其余掛鉤中證100的10只ETF中,成交額最多為811萬元。
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2月5日以來,A股震蕩向上,中證100ETF基金(562000)也一度走出“八連陽”行情。近日來,大盤核心資產(chǎn)漲跌出現(xiàn)分化,中證100ETF基金(562000)價格震蕩整理,后續(xù)能否重啟上升攻勢?從國內(nèi)外資金面來看,后市大盤風格機會仍大。
國內(nèi)方面,今日盤中人民銀行副行長在國新辦發(fā)布會上表示,我國貨幣政策有充足的政策空間和豐富的工具儲備,法定存款準備金率仍有下降空間。分析人士指出,考慮到當前實際利率水平仍偏高以及萬億超長期特別國債蓄勢待發(fā),二季度仍是總量寬松政策的窗口期。
海外方面,隔夜美聯(lián)儲連續(xù)第五次“按兵不動”,降息預(yù)期升溫。參考歷史經(jīng)驗,隨著美聯(lián)儲加息周期結(jié)束和降息周期開啟,全球風險偏好有望提升,并帶動北向資金繼續(xù)回流,行業(yè)龍頭估值有望進一步修復。
值得一提的是,向來偏好核心資產(chǎn)的北向資金年初以來已經(jīng)大舉“掃貨”。數(shù)據(jù)顯示,截至3月20日,北向資金年內(nèi)凈買入金額達到720億元,已大幅超越2023全年437億元的凈買入額。
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機構(gòu)如何看后市?東方證券表示,短期來看,市場熱點切換有序,兩市成交穩(wěn)定在萬億元左右,股指有進一步向上拓展空間的愿望,滬綜指挑戰(zhàn)3100點概率非常高。
方正證券分析稱,短線盤中反復后有望繼續(xù)沖高,繼續(xù)挑戰(zhàn)3090點上方的壓力,能否站穩(wěn)在3090點之上,量能能否重新釋放是關(guān)鍵,若量能難以釋放,則大盤沖高回落在3050點上方震蕩運行;若量能有效釋放,則大盤有望站在3090點之上,階段內(nèi)向3150點發(fā)起挑戰(zhàn)。
策略上,國聯(lián)證券認為,當前時點,核心資產(chǎn)+高股息或是攻守兼?zhèn)涞呐渲梅绞?。防守層面,每一輪市場磨底期,高股息資產(chǎn)往往有較好表現(xiàn);進攻層面,每一輪市場結(jié)束磨底開始上行后,核心資產(chǎn)往往有較好表現(xiàn),具體原因為宏觀預(yù)期改善后的資產(chǎn)價格預(yù)期修正。
把握核心資產(chǎn)短期反彈及長期投資機遇,指選中證100ETF基金(562000)!該ETF緊密跟蹤中證100指數(shù),成份股匯聚A股百強行業(yè)龍頭,全面表征A股核心資產(chǎn)!與滬深300、上證50等藍籌寬基指數(shù)相比,中證100“新經(jīng)濟含量”更高,行業(yè)配置更均衡。
目前兩市有11只ETF產(chǎn)品掛鉤中證100指數(shù),其中中證100ETF基金(562000)規(guī)模最大、流動性最佳,是投資者逆市吸籌核心資產(chǎn)的便捷投資工具。
(注:根據(jù)滬深交易所數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2024年2月29日,中證100ETF基金(562000)規(guī)模8.7億元,近一年日均成交額5073萬元,在跟蹤中證100指數(shù)的11只ETF中規(guī)模最大,同期流動性最佳)
數(shù)據(jù)來源:Wind、滬深交易所、華寶基金等。
風險提示:港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)被動跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),該指數(shù)基日為2016.12.30,發(fā)布于2021.1.11;金融科技ETF(159851)被動跟蹤中證金融科技主題指數(shù),該指數(shù)基日為2014.6.30,發(fā)布于2017.6.22;有色龍頭ETF(159876)被動跟蹤中證有色金屬指數(shù)(930708.CSI),該指數(shù)基日為2013.12.31,發(fā)布日期為2015.7.13;券商ETF(512000)被動跟蹤中證全指證券公司指數(shù),該指數(shù)基日為2007.6.29,發(fā)布于2013.7.15;中證100ETF基金(562000)被動跟蹤中證100指數(shù),該指數(shù)基日為2005.12.30,發(fā)布日期為2006.5.29。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,不作為任何個股推薦,不代表基金管理人和基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。投資人應(yīng)當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,選擇與自身風險承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。根據(jù)基金管理人的評估,金融科技ETF(159851)、有色龍頭ETF(159876)、券商ETF(512000)、中證100ETF基金(562000)風險等級為R3-中風險,適宜平衡型(C3)及以上的投資者,港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)風險等級為R4-中高風險,適宜積極型(C4)及以上的投資者,適當性匹配意見請以銷售機構(gòu)為準。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對以上基金進行風險評價,投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當性意見,各銷售機構(gòu)關(guān)于適當性的意見不必然一致,且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結(jié)果?;鸷贤嘘P(guān)于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔風險。中國證監(jiān)會對以上基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證?;鹜顿Y需謹慎。