二月二，龍?zhí)ь^！2024年3月11日，鋰電、光伏板塊發(fā)力上攻，龍頭股表現(xiàn)亮眼，寧德時(shí)代放量大漲14%，成交額破130億元高居A股榜首，智能電車指數(shù)50只成份股中，28只個(gè)股漲超5%，恩捷股份、天賜材料、科達(dá)利、璞泰來(lái)漲停。
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智能電車指數(shù)中，合計(jì)重倉(cāng)占比近60%的電力設(shè)備和汽車行業(yè)，分別獲主力資金凈流入85.42億元和48.32億元，高居申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)的第一位和第三位。
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熱門ETF方面，緊密跟蹤智能電車指數(shù)的智能電動(dòng)車ETF(516380)今日高開高走，全天攻勢(shì)猛烈，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格飆漲5.77%。值得注意的是，2月5日至今日收盤，智能電車指數(shù)累計(jì)上漲近15%，日k線已走出漂亮的上行臺(tái)階。
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今日的熱門話題里面一定有“AI的盡頭是什么？”英偉達(dá)近期公開表示，“AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能！我們不能只想著算力，如果只考慮計(jì)算機(jī)，我們需要燒掉14個(gè)地球的能源?！笨梢娦履茉吹闹匾浴?/p>
消息面上，摩根士丹利發(fā)布報(bào)告，將電池巨頭寧德時(shí)代的評(píng)級(jí)上調(diào)至“超配”，選為行業(yè)首選，并設(shè)定目標(biāo)價(jià)為210元，遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)股價(jià)（158元/股）。
中國(guó)新能源車和鋰電供應(yīng)鏈垂直整合，使得成本優(yōu)勢(shì)明顯，具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)成效卓越，產(chǎn)銷兩旺，分別達(dá)到944.3萬(wàn)輛與949.5萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量連續(xù)9年位居世界第一，占全球比重超過(guò)60%，國(guó)內(nèi)新能源車滲透率僅用4年時(shí)間就突破至31.55%。
政策面上，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》指出，積極開展汽車等消費(fèi)品以舊換新，預(yù)計(jì)撬動(dòng)百萬(wàn)乘用車增量。此外，國(guó)務(wù)院國(guó)資委表示將對(duì)三大汽車央企（一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)和長(zhǎng)安汽車）的新能源汽車業(yè)務(wù)進(jìn)行單獨(dú)考核，反映政府重視新能源汽車的發(fā)展。
太平洋證券表示，新能源汽車政策密集出臺(tái)，疊加新一輪產(chǎn)品周期，行業(yè)景氣度向上拐點(diǎn)將至，并有望快速提升。光大證券表示，經(jīng)過(guò)海外產(chǎn)能建設(shè)期后，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望形成更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，建議關(guān)注有望海外布局的企業(yè)。
值得注意的是，截至3月11日，智能電車指數(shù)市盈率為18.32倍，位于近5年16.54%分位點(diǎn)，估值處于相對(duì)低位，配置性價(jià)比較高。
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看好智能電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇的投資者，相關(guān)產(chǎn)品智能電動(dòng)車ETF(516380)。公開資料顯示，智能電動(dòng)車ETF（516380）跟蹤的中證智能電動(dòng)汽車指數(shù)成份股覆蓋鋰電池、整車、汽車零部件、汽車芯片等智能電車產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，重倉(cāng)寧德時(shí)代、比亞迪、立訊精密、科大訊飛等產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)，為投資者提供了一鍵布局汽車“電動(dòng)化+智能化”時(shí)代機(jī)遇的高效投資工具。
相比當(dāng)前市場(chǎng)上主要的新能源車指數(shù)（如新能源車指數(shù)），智能電動(dòng)車ETF（516380）跟蹤的中證智能電車指數(shù)在聚焦電氣化上游龍頭基礎(chǔ)上，還覆蓋了較多汽車智能化龍頭標(biāo)的，包括智能座艙、智能駕駛、攝像頭、汽車電子等板塊核心龍頭。在當(dāng)前新能源汽車需求高速增長(zhǎng)，新能源汽車規(guī)模整體大幅擴(kuò)張的階段，可以作為高景氣賽道重點(diǎn)關(guān)注的成長(zhǎng)標(biāo)的。
數(shù)據(jù)，圖表來(lái)源：Wind、滬深交易所、華寶基金等
風(fēng)險(xiǎn)提示：智能電動(dòng)車ETF（516380）被動(dòng)跟蹤中證智能電動(dòng)汽車指數(shù)，該指數(shù)基日為2014.12.31，發(fā)布于2021.6.4，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。本文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。