2024年3月4日，市場(chǎng)全天震蕩反彈。截至收盤，滬指漲0.41%，深成指漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%。北向資金全天凈賣出70.61億。
板塊方面，液冷服務(wù)器、CRO、輔助生殖、算力租賃等板塊漲幅居前，一體化壓鑄、氫能源、水泥、免稅等板塊跌幅居前。
ETF方面，納指科技ETF(159509.SZ)、創(chuàng)新藥滬港深ETF(517380.SH)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110.SH)領(lǐng)漲；創(chuàng)新藥、消費(fèi)電子、電力或受相關(guān)消息提振。
【完善輔助生殖支持措施，上海23年創(chuàng)新藥采購(gòu)額大幅增長(zhǎng)】
國(guó)家醫(yī)保局消息，國(guó)家醫(yī)保局持續(xù)完善和落實(shí)積極生育支持措施，自2018年成立以來(lái)，醫(yī)保藥品目錄調(diào)整將符合條件的生育支持藥物如溴隱亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵藥品納入醫(yī)保支付范圍。下一步，國(guó)家醫(yī)保局將繼續(xù)指導(dǎo)有關(guān)省份進(jìn)一步完善輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)立項(xiàng)和醫(yī)保支付管理，并加強(qiáng)部門協(xié)同，推動(dòng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，共同促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。
此外，2024年3月1日，相關(guān)部門表示，上海創(chuàng)新藥械多元支付保障機(jī)制基本建立，在全國(guó)的示范效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。去年上海市醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)國(guó)談創(chuàng)新藥金額108億元，比前一年增長(zhǎng)73.1%。
東海證券認(rèn)為，2023年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)披露結(jié)束，醫(yī)藥生物各子板塊受行業(yè)政策、供需關(guān)系變化等影響，業(yè)績(jī)表現(xiàn)分化明顯；其中，中藥、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)院和血制品等細(xì)分子板塊業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)良好。當(dāng)前板塊處于多重底部區(qū)間，近期的非理性快速下跌，使得板塊底部進(jìn)一步得到夯實(shí)，中長(zhǎng)期投資價(jià)值顯著。
相關(guān)ETF：創(chuàng)新藥滬港深ETF(517380.SH)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110.SH)、創(chuàng)新藥企ETF(560900.SH)、滬港深創(chuàng)新藥ETF(517120.SH)、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(516060.SH)、醫(yī)療ETF龍頭(560260.SH)
【信通院預(yù)計(jì)今年AI手機(jī)出貨量達(dá)6000萬(wàn)部】
消息面上，三星首款A(yù)I手機(jī)GalaxyS24在韓國(guó)開售僅28天銷量便突破100萬(wàn)部，刷新S系列手機(jī)銷量最快破百萬(wàn)紀(jì)錄。中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3177.8萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)68.1%。今年AI手機(jī)出貨量將達(dá)6000萬(wàn)部，預(yù)計(jì)2027年AI手機(jī)出貨量將超6億部。
德邦證券表示，從2023年全年的數(shù)據(jù)來(lái)看，消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)銷呈現(xiàn)明顯的邊際回暖趨勢(shì)，行業(yè)復(fù)蘇可期。體現(xiàn)到上游3C設(shè)備行業(yè)上，目前制造端更多的是產(chǎn)線稼動(dòng)率的提升，短期來(lái)看3C設(shè)備需求整體仍處于底部位置，但頭部設(shè)備企業(yè)的設(shè)備打樣數(shù)量有明顯提升，預(yù)計(jì)2024年的新設(shè)備需求較為旺盛。
相關(guān)ETF：消費(fèi)電子ETF基金(159779.SZ)、消費(fèi)電子龍頭ETF(561100.SH)、消費(fèi)電子龍頭ETF(561100.SH)、消費(fèi)電子50ETF(562950.SH)
【指導(dǎo)意見(jiàn)推出，配電網(wǎng)有望迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展階段】
2024年3月1日，兩部委發(fā)布的《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，到2030年，基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)主配微網(wǎng)多級(jí)協(xié)同、海量資源聚合互動(dòng)、多元用戶即插即用，有效促進(jìn)分布式智能電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合發(fā)展，較好滿足分布式電源、新型儲(chǔ)能及各類新業(yè)態(tài)發(fā)展需求，為建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系提供有力支撐，以高水平電氣化推動(dòng)實(shí)現(xiàn)非化石能源消費(fèi)目標(biāo)。
中信證券認(rèn)為，配電網(wǎng)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展階段，立足分布式新能源、充電樁并網(wǎng)需求，加速向有源化、數(shù)智化發(fā)展，投資景氣度有望長(zhǎng)期向上——在行業(yè)適度超前建設(shè)背景下，建議圍繞配電網(wǎng)擴(kuò)容、數(shù)智化升級(jí)與能效提升等方向利好的變壓器、電表、數(shù)智化設(shè)備系統(tǒng)、充電樁等環(huán)節(jié)布局。
相關(guān)ETF：電力ETF(561560.SH)、綠色電力ETF(562960.SH)、綠色電力ETF(159625.SZ)、電力ETF(159611.SZ)、電力指數(shù)ETF(562350.SH)