2024年2月5日，市場全天探底回升，截至收盤，滬指跌1.02%，深成指跌1.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.79%。北向資金全天凈買入12.11億。
板塊方面，銀行等少數(shù)板塊上漲，數(shù)據(jù)要素、新型城鎮(zhèn)化、計算機應(yīng)用、云游戲等板塊跌幅居前。
ETF方面，創(chuàng)大盤ETF(159991.SZ)、雙創(chuàng)ETF(159780.SZ)、日經(jīng)ETF(159866.SZ)領(lǐng)漲。此外，創(chuàng)業(yè)板、醫(yī)藥、消費類ETF或相關(guān)消息受提振，表現(xiàn)亮眼。
【創(chuàng)業(yè)板回購熱情高漲，估值性價比凸顯】
創(chuàng)業(yè)板指的當(dāng)前市盈率為22.9，處于指數(shù)發(fā)布以來0.0%的低分位點處，具備一定配置性價比。
Wind數(shù)據(jù)顯示，深市方面，2024年開年至今，97家次公司披露回購方案或提議，擬回購金額70億元至132.12億元；626家次公司披露回購進(jìn)展公告，實施回購金額達(dá)到143.17億元。僅1月29日以來，深市300家次公司披露回購進(jìn)展，其中創(chuàng)業(yè)板公司披露159家，主板公司披露141家次。創(chuàng)業(yè)板公司呈現(xiàn)較高回購熱情，在上周披露回購方案或回購提議的87家公司中，創(chuàng)業(yè)板公司達(dá)到58家，占比近七成。
華泰證券認(rèn)為，回購或代表上市公司通過加強自身經(jīng)營管理、提升業(yè)績和盈利能力，讓投資者看到公司的成長性和發(fā)展?jié)摿?，以及加強信息披露的透明度和及時性等方式，也是提升投資者信心的重要手段。
相關(guān)ETF：創(chuàng)大盤ETF(159991.SZ)、雙創(chuàng)ETF(159780.SZ)、創(chuàng)50ETF(159681.SZ)、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)ETF(588360.SH)、創(chuàng)業(yè)板價值ETF(159966.SZ)
【白酒節(jié)假日動銷改善，消費需求有望企穩(wěn)回升】
2024年2月5日起，八代五糧液出廠價上調(diào)50元，幅度約5%，終端價1499元保持不變，批價提升10元以上到930元以上。宣布提價有利于開門紅回款，有利于提振批價。從渠道反饋看，盡管前期批價環(huán)比略有走低，但五糧液需求依然剛性，多數(shù)地區(qū)動銷較為順暢，庫存基本在正常水平。此外，山西汾酒回款和動銷良好，青花20批價360元左右，環(huán)比回升；河南醬酒第一梯隊為茅臺系列酒、習(xí)酒、郎酒，二梯隊為珍酒、國臺、金沙，珍酒去年動銷保持20%左右增長。
申萬宏源認(rèn)為，市場在低預(yù)期下進(jìn)入旺季驗證期，白酒整體需求不強，但地區(qū)、結(jié)構(gòu)、品牌分化明顯；大眾品有節(jié)日剛需，1月環(huán)比12月動銷明顯改善。考慮到當(dāng)前估值水平、分紅水平和中長期的結(jié)構(gòu)性空間，板塊頭部公司已具備性價比和中長期投資價值。白酒，展望全年，在穩(wěn)增長政策和經(jīng)濟(jì)內(nèi)生修復(fù)的雙重作用下，消費需求有望企穩(wěn)回升。
相關(guān)ETF：消費50ETF(515650.SH)、品牌消費ETF(517880.SH)、消費TOPETF(517760.SH)、必選消費ETF(512600.SH)、消費50ETF(159798.SZ)
【2023年超百項創(chuàng)新藥械獲批，國產(chǎn)頭部企業(yè)脫穎而出】
國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，我國共批準(zhǔn)上市創(chuàng)新藥40個、創(chuàng)新醫(yī)療器械61個，合計超百項。同時，藥監(jiān)局表示將加大對創(chuàng)新藥械研發(fā)的支持力度，對臨床急需、罕見病藥品實行優(yōu)先審評審批。
中金公司表示，經(jīng)歷2年多的系統(tǒng)性調(diào)整，醫(yī)藥板塊已進(jìn)入價值投資區(qū)間。伴隨著國內(nèi)政策的逐步穩(wěn)定與創(chuàng)新泡沫的褪去，大浪淘沙之下，國產(chǎn)創(chuàng)新藥與醫(yī)療器械的優(yōu)秀代表開始脫穎而出。在2024年的國內(nèi)等級醫(yī)院市場與海外市場舞臺，期待國產(chǎn)頭部企業(yè)會有令人矚目的表現(xiàn)。
相關(guān)ETF：醫(yī)藥龍頭ETF(515950.SH)、醫(yī)藥ETF(512010.SH)、生物醫(yī)藥ETF(512290.SH)、醫(yī)藥ETF(159929.SZ)、醫(yī)藥50ETF(512120.SH)