文|新經(jīng)濟(jì)e線
新經(jīng)濟(jì)e線獲悉，開年以來(lái)，新發(fā)基金熱度有所回暖，超20只產(chǎn)品紛紛提前結(jié)束募集。與此同時(shí)，沖刺“開門紅”發(fā)行的基金操盤手大多以新面孔為主，一眾明星基金經(jīng)理紛紛隱身。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月27日，按認(rèn)購(gòu)日期計(jì)算，今年來(lái)正式發(fā)行的基金共計(jì)有109只（份額合并計(jì)算，以下同）。按萬(wàn)得基金一級(jí)分類進(jìn)行分類的話，新基金發(fā)行共涉及五類，分別包括股票型基金、混合型基金、債券型基金、QDII基金、FOF基金和REITs產(chǎn)品。年內(nèi)已成立基金共計(jì)44只，合并發(fā)行規(guī)模約275.9億元。進(jìn)入2024年以來(lái)，有23只基金提前結(jié)束募集，分別包括股基、債基以及REIT和FOF產(chǎn)品。
1月26日，萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先發(fā)布提前結(jié)束募集的公告稱，該基金于2024年1月10日開始募集，原定認(rèn)購(gòu)截止日為2024年2月2日，為維護(hù)基金投資者的利益，盡早開始基金的投資運(yùn)作，根據(jù)實(shí)際募集情況和市場(chǎng)情況將最后一個(gè)募集日定為1月30日。此前，包括華夏招鑫鴻瑞、南華豐元量化選股、金鷹研究驅(qū)動(dòng)、華安健康主題、大成紅利匯聚5只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品先后決定提前結(jié)束募集。
來(lái)源：基金公告
其中，倪超管理的金鷹研究驅(qū)動(dòng)募集規(guī)模最大，金額達(dá)到5.09億元，而華夏招鑫鴻瑞、南華豐元量化選股、華安健康主題等3只基金的募集規(guī)模分別約4.74億元、3.71億元和3.36億元。整體來(lái)看，上述6只產(chǎn)品的基金經(jīng)理多數(shù)管理規(guī)模不大，僅華夏招鑫鴻瑞基金經(jīng)理鐘帥合計(jì)管理規(guī)模近百億元。
除了主動(dòng)權(quán)益型基金外，還有13只債基提前結(jié)募，分別包括4只中長(zhǎng)期純債、4只被動(dòng)指數(shù)型債基、4只混合債基和1只偏債混合型產(chǎn)品。其中，有兩只中長(zhǎng)期純債型產(chǎn)品均提前兩個(gè)多月結(jié)束募集，分別為國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定開和華泰柏瑞錦悅。
新面孔擔(dān)當(dāng)“開門紅”主力
新經(jīng)濟(jì)e線注意到，今年沖刺“開門紅”發(fā)行的主力選手并不是市場(chǎng)所熟知的明星基金經(jīng)理，取而代之的是新鮮面孔。整體而言，盡管2024年開年經(jīng)歷震蕩調(diào)整，但基金管理人逆勢(shì)布局的積極性有所提高。以主動(dòng)權(quán)益型基金為例，截至2024年1月27日，1月發(fā)行的偏股混合型基金共計(jì)有32只，與被動(dòng)指數(shù)基金并列發(fā)行數(shù)量榜第一位。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至1月27日，今年1月來(lái)發(fā)行的偏股混合型基金有12只已相繼成立。其中，財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥（A/C）、南華豐元量化選股（A/C）、鵬華智投800（A/C）、華安健康主題（A/C）等4只偏股混合基金發(fā)行規(guī)模居同類前列。
財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合型證券投資基金基金合同生效公告
來(lái)源：基金公告
1月24日，據(jù)財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合型證券投資基金基金合同生效公告表明，基金募集規(guī)模約73618.26萬(wàn)元（含募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金合計(jì)17.61萬(wàn)元），這一成績(jī)暫列今年主動(dòng)權(quán)益型基金發(fā)行榜首位。其中，財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥A和財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥C各募集12803.83萬(wàn)元和60814.43萬(wàn)元，基金募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為2741戶，基金經(jīng)理為易小金。
公開資料表明，易小金于2012年加入建信人壽保險(xiǎn)，任資產(chǎn)管理部分析師，2014年加入中?；?，歷任投研中心高級(jí)研究員、基金經(jīng)理，2020年6月加入財(cái)通證券資，現(xiàn)任權(quán)益公募投資部基金經(jīng)理。財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥為其在管的第三只產(chǎn)品，另外兩只分別為財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)（A/C）和財(cái)通資管醫(yī)療保?。ˋ/C），其任職回報(bào)分別為-9.41%和-8.95%，回報(bào)排名分別為53/2451和308/3888。
作為醫(yī)藥主題基金，財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥投資于創(chuàng)新醫(yī)藥主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。截至1月26日，其跟蹤的中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)年內(nèi)已下跌超過一成，達(dá)10.11%，最近一年來(lái)累計(jì)跌幅接近三成。
同樣，在前十大基金公司中，擔(dān)綱“開門紅”基金發(fā)行的主角也是新面孔。如廣發(fā)基金新年主打權(quán)益型新品——廣發(fā)信遠(yuǎn)回報(bào)（A/C）就是由去年4月轉(zhuǎn)會(huì)的馮漢杰擬任基金經(jīng)理。此前，馮漢杰于2009年7月至2016年7月在泰康資管先后任研究員、投資經(jīng)理2016年8月至2018年6月在中歐基金策略十三部任投資經(jīng)理；2018年7月至2023年3月在中加基金后任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2023年4月10日加入廣發(fā)基金，現(xiàn)任價(jià)值投資部基金經(jīng)理。
據(jù)新經(jīng)濟(jì)e線了解，廣發(fā)信遠(yuǎn)回報(bào)（A/C）為其加盟廣發(fā)基金后的首個(gè)新發(fā)產(chǎn)品，發(fā)行期為今年1月22日至2月2日。馮漢杰此前還于去年11月1日接管了兩只產(chǎn)品，分別為廣發(fā)均衡增長(zhǎng)（A/C）和廣發(fā)主題領(lǐng)先。其中，前者是偏債混合型基金，為共管產(chǎn)品；后者是靈活配置型基金，為其單獨(dú)管理。截至2024年1月26日，以上兩只基金任職回報(bào)分別為0.75%和0.41%，回報(bào)排名分別為143/1390和183/2315。
相比之下，廣發(fā)基金權(quán)益“一哥”劉格菘自2021年8月26日發(fā)行廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有（A/C）后，便再無(wú)上新。截至去年年末，劉格菘最多歷任管理基金數(shù)量曾多達(dá)16只，現(xiàn)在管基金6只，管理規(guī)模合計(jì)約376.47億元。但較2020Q4頂盛時(shí)期的843.43億元，如今管理規(guī)模大幅縮水超過一半多，高達(dá)55.36%。
從任職回報(bào)來(lái)看，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有（A/C）為其在管基金中表現(xiàn)最差的一只。截至2024年1月26日，劉格菘任職回報(bào)低至-54.97%，回報(bào)排名幾近墊底，為2009/2180。早在2021Q4，該基金規(guī)模曾高達(dá)155.34億元，而2023Q4的規(guī)模已大幅縮水至81.07億元。進(jìn)入2024年以來(lái)，由于重倉(cāng)押注新能源股票，劉格菘在管基金業(yè)績(jī)?nèi)耘f表現(xiàn)低迷。截至1月26日，其在管6只基金全部負(fù)收益。其中，廣發(fā)小盤成長(zhǎng)C和廣發(fā)小盤成長(zhǎng)A今年來(lái)大幅回撤超過一成，基金凈值回報(bào)率分別低至-13.08%和-13.06%，同類排名均落后至3373/4194和3365/4194。
債基募集規(guī)模占比超八成
此外，新經(jīng)濟(jì)e線統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2024年1月27日，按發(fā)行認(rèn)購(gòu)日期計(jì)，今年1月有13只債券型基金成立，數(shù)量占比接近三成，對(duì)應(yīng)的債基合計(jì)募集規(guī)模超過230億元，達(dá)231.89億元，其募集規(guī)模占比超過八成，高達(dá)84.05%。
按基金發(fā)行規(guī)模從大到小排序的話，今年1月前五大產(chǎn)品全部由債券型基金所包攬。在基金二級(jí)分類中，盡管中長(zhǎng)期純債以17只基金發(fā)行位列第三，但在1月已成立的44只產(chǎn)品中，1月24日成立的國(guó)壽安保利率債三個(gè)月定開以近79億元的募集規(guī)模位列榜首。在今年1月沖刺“開門紅”的新發(fā)行基金中，5只被動(dòng)指數(shù)債券型基金也加入隊(duì)列，1月24日同天成立的中歐中債0-3年政策性金融債（A/C）發(fā)行規(guī)模高達(dá)50億元，位列1月發(fā)行榜第二席。
當(dāng)月，合并發(fā)行規(guī)模位居前五大的基金還包括平安鑫惠90天持有（A/C）、招商安康（A/C）、天弘悅利（A/C），分別達(dá)30.00億元、25.31億元、14.20億元，對(duì)應(yīng)的二級(jí)分類基金分別為混合債券型一級(jí)基金、混合債券型二級(jí)基金、中長(zhǎng)期純債型基金。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，根據(jù)基金2023年四季報(bào)，截至去年底債券基金總規(guī)模達(dá)到8.6萬(wàn)億元，占所有公募基金資產(chǎn)凈值規(guī)模的31.6%。分季度來(lái)看，進(jìn)入2023年，伴隨著債市走牛，債券基金規(guī)模連續(xù)增長(zhǎng)，于二季度末突破了2022年三季度的高點(diǎn)，三季度站穩(wěn)8萬(wàn)億元關(guān)口，并且在四季度猛增4000多億元，再創(chuàng)歷史新高。
就細(xì)分品類而言，去年短債基金發(fā)展迅速，是規(guī)模增幅最大的債券產(chǎn)品。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年末，短債基金規(guī)模突破1萬(wàn)億元，同比激增63.6%。得益于規(guī)模大增，短期純債型基金去年底的規(guī)模超過了2022年末領(lǐng)先于它的混合型債券二級(jí)基金。
此外，債券指數(shù)基金（含被動(dòng)指數(shù)型債券基金和增強(qiáng)指數(shù)型債券基金）去年全年規(guī)模增長(zhǎng)也比較迅速。截至去年末，指數(shù)型債基總規(guī)模約6200億元，同比增幅達(dá)26.5%，凈申購(gòu)主要由中長(zhǎng)政金債指數(shù)產(chǎn)品貢獻(xiàn)。
不過，從發(fā)行數(shù)量來(lái)看，被動(dòng)指數(shù)基金的熱浪仍在延續(xù)，當(dāng)月發(fā)行的產(chǎn)品共計(jì)有32只，與偏股混合型基金并列第一。不過，單只基金普遍發(fā)行規(guī)模偏小。被動(dòng)指數(shù)型基金中，1月發(fā)行規(guī)模位居前三的為銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)聯(lián)接（A/C）、華夏中證紅利低波動(dòng)ETF、廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF，分別為4.08億元、3.05億元、2.34億元，余下13只已成立的均為發(fā)起式被動(dòng)指數(shù)型基金。
此外，在今年1月沖刺“開門紅”的新發(fā)行基金中，QDII基金有3只。1月24日成立的景順長(zhǎng)城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF募集金額超3億元，達(dá)3.04億元。同期，市場(chǎng)正在發(fā)行的FOF基金1只，為FOF基金景順長(zhǎng)城保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有。該基金為偏債混合型FOF基金，擬任基金為江虹。
而增強(qiáng)指數(shù)型基金僅有2只產(chǎn)品發(fā)行，分別為國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)（A/C）和民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)（A/C）。但已成立的國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)（A/C）僅募集2.6億元。公募REITs也有2只產(chǎn)品發(fā)行，分別包括嘉實(shí)物美消費(fèi)REIT和華夏金茂商業(yè)REIT，均于1月25日結(jié)束發(fā)行。偏債混合型基金和普通股票型基金也分別僅各有1只，分別為農(nóng)銀瑞益一年持有（A/C）和富蘭克林國(guó)海招瑞優(yōu)選（A/C），前者合并發(fā)行規(guī)模不到3億元，后者仍處發(fā)行期。
另?yè)?jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至1月27日，今年來(lái)共計(jì)有126只公募新產(chǎn)品提交了發(fā)行申請(qǐng)，并獲證監(jiān)會(huì)接收材料。從產(chǎn)品分類來(lái)看，債券型基金仍占據(jù)第一席，共計(jì)有47只產(chǎn)品提交申請(qǐng)，占比接近四成。其次是被動(dòng)指數(shù)型基金，其申請(qǐng)數(shù)量也有46只，二者基本接近。與此同時(shí)，混合型基金和股票型基金分別有19只和3只，余下QDII和FOF也分別有7只和4只。