2024年1月24日，A股三大股指集體收漲，滬指漲1.8%報(bào)2820.77點(diǎn)；深成指漲1%報(bào)8682.19點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%報(bào)1696.19點(diǎn)。滬深兩市超4000股上漲，全天成交7778億元。板塊方面上，保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)、貿(mào)易等板塊漲幅居前，中字頭個(gè)股走強(qiáng)；BC電池、HJT電池、TOPCON電池等板塊調(diào)整。
今日午后盤中，新能車ETF(515700.SH)、光伏ETF平安(516180.SH)紛紛跌逾3%，回調(diào)明顯。截至收盤，新能車ETF收跌0.35%，最新報(bào)價(jià)1.41元，成交額超億元；光伏ETF平安(516180.SH)收跌1.11%，最新報(bào)價(jià)0.71元，成交額超千萬，換手率12.47%，市場(chǎng)交投活躍，資金底部吸籌意圖明顯。受中字頭概念股帶動(dòng)，新材料ETF平安(516890.SH)跌超2%后拉升翻紅，收漲0.65%，跑贏其跟蹤指數(shù)。
2023年，新能源板塊整體延續(xù)了震蕩調(diào)整的態(tài)勢(shì)。但隨著估值回落以及產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域新技術(shù)突破、成本有望進(jìn)一步下行，展望2024年，部分業(yè)內(nèi)人士對(duì)新能源板塊表現(xiàn)持樂觀態(tài)度，在前幾個(gè)交易日，新能源相關(guān)賽道股迎來大幅反彈。國(guó)聯(lián)證券表示，隨著上游材料價(jià)格調(diào)整結(jié)束及企業(yè)去庫(kù)化接近尾聲，鋰電板塊今年上半年有望迎來修復(fù)行情。伴隨新能源車銷量高增及儲(chǔ)能裝機(jī)的高速增長(zhǎng)，終端需求正在復(fù)蘇。
東方證券認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)鋰電企業(yè)具備技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，并且中國(guó)的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，并積極拓展海外市場(chǎng)，能夠較好應(yīng)對(duì)全球持續(xù)增長(zhǎng)的電動(dòng)車和動(dòng)力電池的需求。
近年來，光伏產(chǎn)業(yè)在“雙碳”目標(biāo)的實(shí)施和國(guó)家政策引領(lǐng)下，實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)下游發(fā)電端迎來“裝機(jī)潮”。相關(guān)部門數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2023年前11個(gè)月光伏新增裝機(jī)163.88GW，同比增長(zhǎng)149.4%。
消息面上，2024年1月23日，多家光伏行業(yè)上市公司披露了業(yè)績(jī)預(yù)告，凈利潤(rùn)增速普遍較為可觀，涉及石英砂、金剛線、鋁邊框等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)之后將帶來光伏度電成本的進(jìn)一步下降，也將進(jìn)一步刺激下游裝機(jī)需求，同時(shí)光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局可能進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的新階段，整體上有利于光伏行業(yè)更健康發(fā)展。
山西證券指出，光伏行業(yè)方面，當(dāng)前行業(yè)集中度逐步提升，競(jìng)爭(zhēng)格局開始優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格基本接近底部，龍頭企業(yè)投資價(jià)值顯現(xiàn)。
受新能源終端需求復(fù)蘇，以及光伏產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)的影響，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵材料需求有望持續(xù)拉升。其中，硅料作為產(chǎn)業(yè)鏈最上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其供應(yīng)量和價(jià)格走勢(shì)深刻影響著整個(gè)光伏行業(yè)。相關(guān)機(jī)構(gòu)分析師表示，近期硅料價(jià)格小幅上漲的根本原因在于N型硅料結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張。為推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展，N型高效電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)推廣有望成為光伏行業(yè)發(fā)展的主要目標(biāo)。同時(shí)，目前我國(guó)多晶硅市場(chǎng)雖面臨供應(yīng)過剩的狀況，但在對(duì)比有機(jī)硅、鋁合金及出口的表現(xiàn)上，多晶硅在工業(yè)硅消費(fèi)方面仍具備確定性的增長(zhǎng)潛力。
在此背景下，新材料ETF平安(516890.SH)有望持續(xù)受益于電力設(shè)備行業(yè)上游關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。新材料ETF平安緊密跟蹤中證新材料主題指數(shù)，根據(jù)中證指數(shù)二級(jí)行業(yè)分類，截至2024年1月24日，電力設(shè)備占中證新材料主題指數(shù)行業(yè)分布49.54%，位居第一。
相關(guān)產(chǎn)品：
新能車ETF(515700.SH)，場(chǎng)外聯(lián)接(A類：012698；C類：012699)；
光伏ETF平安(516180.SH)；新材料ETF平安(516890.SH)助力把握新能源、光伏、新材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇投資機(jī)遇。