本周大盤依舊表現(xiàn)出較強(qiáng)的防御屬性，而開年以來超額收益較高的部分高股息行業(yè)本周也出現(xiàn)了不同程度的調(diào)整。當(dāng)前疲弱市場情況下，中銀證券認(rèn)為資金博弈行為或加劇短期行業(yè)及板塊間的輪動。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，寬貨幣向?qū)捫庞玫膫鲗?dǎo)疏通之前，市場風(fēng)格難以發(fā)生實(shí)質(zhì)性切換，短期紅利策略或仍有效。

方正證券則表示，股債息差是推動紅利板塊走強(qiáng)的重要因素，高股息公司本身具有較強(qiáng)的長債屬性，當(dāng)股息率大幅高于債券收益率時(shí)對于長期配置資金具有較強(qiáng)的吸引力。截至2024年1月12日，紅利板塊股債收益差為2.62%，處于歷史高位，雖然紅利板塊已經(jīng)表現(xiàn)不俗，但或仍有較高的投資性價(jià)比。

ETF方面，近期隨著四季報(bào)披露，基金凈值表現(xiàn)情況露出水面。四季報(bào)顯示，自基金合同生效至今，中證紅利ETF（515080）區(qū)間份額凈值增長率達(dá)66.14%，超越同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率47.95%。