界面新聞記者 | 王妤涵
1月15日,金地集團(600383.SH)完成了今年第一筆債券的兌付。
一名金地集團人士對界面新聞透露,金地2024年第一筆到期的公開市場債券“21金地MTN001”已在今日完成了兌付,本息兌付總金額為15.582億元。
公開信息顯示,“21金地MTN001”起息日為2021年1月13日,發(fā)行金額15億元,期限3年,債券利率3.88%,每年支付一次利息,到期日為2024年1月13日(遇節(jié)假日順延),實際兌付日為1月15日。
除了這筆按期兌付的中票外,金地今年上半年還有數(shù)筆公開債券需要償還。據(jù)企業(yè)預(yù)警通顯示,今年上半年金地還有5只債券需要兌付,將迎來償債高峰期。其中,在3月份的一個月內(nèi)將有3筆債券集中到期,分別為2筆中期票據(jù)“21金地MTN002”、“21金地MTN003”以及一筆公司債“16金地02”,3筆債券余額累計達41億元。
從全年來看,包括此次兌付的“21金地MTN001”在內(nèi),2024年金地集團共有9筆境內(nèi)債、1筆境外債、3筆ABS(證券化融資工具)到期,涉及到期規(guī)模約180億元,面臨著較大的償債壓力。
而根據(jù)2023年金地三季度報披露的財務(wù)數(shù)據(jù),金地期末賬面現(xiàn)金為338.5億元,短期有息負債420億元,現(xiàn)金短債比小于1。
多筆債券的集中兌付讓金地面臨著較大的現(xiàn)金流壓力,因此近期金地也在快速回收項目投資現(xiàn)金流、多方尋求融資,以提升公司現(xiàn)階段的流動性水平。
在1月12日金地召開的臨時股東大會上,金地集團代理董事長黃俊燦對投資者表示,金地沒有主動不還債的想法,公司正在千方百計、使用各種各樣的方法籌措資金,如期償還債務(wù),以保證自身債務(wù)不出現(xiàn)違約情況。
黃俊燦還表示,“金地有誠意、有能力、有信心將債務(wù)如期償付”。
在金地的償債之路上,二股東福田投控發(fā)揮了極為關(guān)鍵作用,除表示為金地在公開市場提供擔(dān)保等增信措施外,也采取了實際行動給予金地支持。
2023年12月30日,金地發(fā)布公告稱,其與福田建設(shè)擬將各自持有的深圳市金地新沙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%和49%股權(quán),全部轉(zhuǎn)讓給福田投控,總交易對價約32.5億元。
由于福田投控持有金地集團7.79%的股權(quán),即金地集團第二大股東,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,福田投控是公司的關(guān)聯(lián)法人,所以本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,福田投控以32.5億元接下標的公司旗下“金地環(huán)灣城”項目的全部股權(quán)。
而促使國資股東入局接盤的原因之一,也來自其對“金地環(huán)灣城”項目未來發(fā)展?jié)摿Φ目春?/span>。
據(jù)了解,金地環(huán)灣城位于深圳市福田區(qū)的濱海環(huán)灣板塊,是深圳大型舊改項目之一,總建筑面積超100萬平方米,總貨值達300億元,已于2023年9月首次開盤,首期取證401套,當(dāng)日認購286套,銷售金額達到46.9億,去化率超過7成。
在此次項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,后續(xù)金地將作為項目代建方,繼續(xù)負責(zé)項目操盤管理直至竣工交付完成。
盡管“金地環(huán)灣城”項目在當(dāng)時取得了不錯的成績,但整體來看,2023年金地全年的銷售情況也面臨壓力。
據(jù)金地最新公告披露,2023年1-12月公司累計實現(xiàn)簽約面積877.0萬平方米,同比下降14.01%; 累計實現(xiàn)簽約金額1535.5億元,同比下降了30.77%。
銷售下跌的同時,公司盈利能力也有所下滑,2023年前三季度,金地集團實現(xiàn)營收522.95億元,同比減少1.47%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱“凈利潤”)僅為5801.6萬元。
在多筆債券到期加上銷售業(yè)績下滑的背景下,2024年對于金地集團來說仍充滿挑戰(zhàn)。