界面新聞記者 | 牛其昌

中國兵器工業(yè)集團旗下光電股份（600184.SH）擬定增募資不超12億元，用于高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件等項目。

12月16日，光電股份發(fā)布公告稱，擬向控股股東北方光電集團有限公司（下稱：北方光電）和實控人控制的中兵投資管理有限責(zé)任公司（下稱：中兵投資）等不超35名特定對象發(fā)行不超1.2億股公司股份，定增募資不超過12億元，用于高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項目、精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項目、補充流動資金。

公開資料顯示，光電股份總部位于陜西西安，專注于防務(wù)和光電材料與器件兩大業(yè)務(wù)板塊，主要產(chǎn)品包括大型武器系統(tǒng)、精確制導(dǎo)導(dǎo)引頭、光電信息裝備、環(huán)保玻璃、鑭系玻璃、低軟化點玻璃。其中，負(fù)責(zé)此次高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項目的全資子公司新華光，系國內(nèi)外重要的光學(xué)材料生產(chǎn)企業(yè)。

截至2023年9月30日，光電集團直接和間接控制35.87%的股權(quán)，為公司控股股東。兵器集團合計控制公司56.86%的股份，為公司實際控制人。

界面新聞注意到，光電股份上一次募集資金還要追溯到2015年，距今已8年時間。彼時，光電股份共募資12.23億元，其中關(guān)聯(lián)方中兵投資管理有限責(zé)任公司及兵工財務(wù)有限責(zé)任公司分別認(rèn)購6.12億元、2.45億元。

從此次募投的項目來看，高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項目總投資5.69億元，精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項目總投資3.92億元，兩大項目分別占募投總額的47.42%和32.67%，實施主體分別為新華光公司和西光防務(wù)。此外補充流動資金2.39億元，占募投總額19.92%。

其中，高性能光學(xué)材料及先進(jìn)元件項目建設(shè)周期為36個月。據(jù)了解，該項目旨在高性能光學(xué)材料和先進(jìn)元件生產(chǎn)線改造和擴能建設(shè)，擬通過改擴建生產(chǎn)線形成年產(chǎn)高性能光學(xué)玻璃材料1560 噸、非球面精密模壓件3600萬件、紅外鏡頭400萬只的生產(chǎn)能力，相關(guān)產(chǎn)品將應(yīng)用于智能駕駛、智能可穿戴設(shè)備、紅外成像等下游領(lǐng)域。

經(jīng)測算，本項目稅后內(nèi)部收益率為14.59%，含建設(shè)期的稅后投資回收期為8.41年。

此外，精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)制造能力建設(shè)項目建設(shè)周期34個月，該項目旨在建設(shè)精確制導(dǎo)產(chǎn)品的研制保障和批量生產(chǎn)能力，兼顧工藝提升，統(tǒng)籌開展精確制導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化能力建設(shè)，提升生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性。

經(jīng)測算，本項目稅后內(nèi)部收益率為12.48%，含建設(shè)期的稅后投資回收期為8.29年。

光電股份表示，“本次發(fā)行募集資金投資的項目系公司對主營業(yè)務(wù)的拓展與完善，募投項目的實施是公司完善產(chǎn)業(yè)布局、夯實核心競爭力的重要舉措，符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。募投項目陸續(xù)達(dá)產(chǎn)后，有助于提高公司的盈利水平”。

不過從業(yè)績方面來看，今年以來光電股份業(yè)績承壓，前三季度營收、凈利雙下降，凈利潤率常年不到3%。三季報顯示，光電股份實現(xiàn)營業(yè)收入15.02億元，同比下降2.10%；歸母凈利潤4391萬元，同比下降13.98%。

業(yè)績下滑的主要原因在于“光學(xué)材料產(chǎn)品受光學(xué)市場需求影響，民品當(dāng)期經(jīng)營狀況同比有所減弱”。

從此次發(fā)行對象來看，光電股份擬向不超過35名（含35名）特定投資者發(fā)行股票。其中，控股股東北方光電以現(xiàn)金方式認(rèn)購3000萬元，關(guān)聯(lián)方中兵投資以現(xiàn)金方式認(rèn)購1.5億元。

限售安排方面，本次發(fā)行完成后，自發(fā)行結(jié)束之日起，光電集團、中兵投資限售期為18個月，其余發(fā)行對象限售期為6個月。