文|面包財(cái)經(jīng)
近日,江信基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告,原總經(jīng)理、代任督察長(zhǎng)離任,遇浩亮任副總經(jīng)理。原亮轉(zhuǎn)任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,鄭清麗轉(zhuǎn)任督察長(zhǎng)。
作為一家總規(guī)模較小的公募基金,江信基金在自身經(jīng)營(yíng)和在管產(chǎn)品業(yè)績(jī)等方面,面臨一系列挑戰(zhàn),公司旗下近半產(chǎn)品規(guī)模不足1億元。業(yè)績(jī)方面,公司基金旗下2只權(quán)益型產(chǎn)品今年以來(lái)全員虧損,投資人受到較大損失。
江信同福系江信基金旗下成立時(shí)間較早的一只主動(dòng)權(quán)益型基金,最新規(guī)模不足1億元。截至10月24日,年內(nèi)凈值下跌10.91%,跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn)。
此外,下半年以來(lái),江信基金已相繼解聘王安良、楊鵬飛等多位基金經(jīng)理。新任高管能否帶領(lǐng)江信基金走出困局?
江信基金:旗下權(quán)益基年內(nèi)均出現(xiàn)回撤,近三年凈利潤(rùn)持續(xù)虧損
面包財(cái)經(jīng)梳理公開(kāi)資料顯示,江信基金成立于2013年1月。其控股股東為國(guó)盛證券,持股比例為30%。截至最新數(shù)據(jù),江信基金目前存續(xù)9只基金(初始基金口徑),管理規(guī)模為25.1億元,在公募基金管理規(guī)模中靠后。
江信基金旗下基金規(guī)模普遍較小,公司旗下近半基金規(guī)模均不足1億元。業(yè)績(jī)表現(xiàn)上,公司旗下2只權(quán)益基金今年以來(lái)凈值均出現(xiàn)下跌。
此外,江信基金自2020年以來(lái)凈利潤(rùn)持續(xù)虧損。根據(jù)披露信息,江信基金2021年凈利潤(rùn)虧損2115.89萬(wàn)元,2022年虧損擴(kuò)大,凈利潤(rùn)為-6671.15萬(wàn)元。2023年上半年,江信基金虧損2229.97萬(wàn)元。
案例:江信同福A年內(nèi)跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾7個(gè)百分點(diǎn)
江信同福成立于2015年8月28日,募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額為2.4億元(對(duì)應(yīng)募集份額2.4億份),該基金包括A/C類(lèi)基金份額。
根據(jù)最新披露的基金三季報(bào),江信同福A在第三季度凈值下跌7.24%,跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.8個(gè)百分點(diǎn)。
截至2023年10月24日,江信同福A年內(nèi)凈值下跌10.91%,跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn),同類(lèi)排名1210/2225。
三季報(bào)顯示,基金主要配置在醫(yī)藥、軍工等板塊,包括中航重機(jī)、中航高科、中航光電、北摩高科、振華科技等個(gè)股。其中,北摩高科、振華科技、太極集團(tuán)首次進(jìn)入基金前十大重倉(cāng)股。
2023年以來(lái),該基金7只重倉(cāng)股年內(nèi)股價(jià)出現(xiàn)下跌,其中基金第一大重倉(cāng)股中航重機(jī)今年以來(lái)股票下跌35.28%。振華科技、湘電股份等重倉(cāng)股跌幅同樣居前,分別下跌43.4%、28.62%。
基金經(jīng)理離任頻繁,新任高管能否扭轉(zhuǎn)困局?
江信同福的基金經(jīng)理為高鵬飛,2023年9月接手該基金。數(shù)據(jù)顯示,成立8年以來(lái),江信同福已歷任4位基金經(jīng)理,其中基金于今年8月以來(lái)相繼解聘基金經(jīng)理王安良、楊凡。
研究發(fā)現(xiàn),下半年以來(lái),江信基金旗下基金經(jīng)理離任頻繁。其中,基金經(jīng)理?xiàng)铢i飛在離任江信增利貨幣、江信匯福定開(kāi)債后,于10月17日再度離任江信添福。公告顯示,楊鵬飛已因個(gè)人原因離職。
10月20日,江信基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告,焦毛因個(gè)人原因離任總經(jīng)理與代任督察長(zhǎng)職務(wù);原副總經(jīng)理原亮轉(zhuǎn)任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。同日,鄭清麗離任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,轉(zhuǎn)任督察長(zhǎng);遇浩亮任副總經(jīng)理。
值得關(guān)注的是,離任的焦毛擔(dān)任總經(jīng)理未滿(mǎn)一年,代任督察長(zhǎng)僅5個(gè)月有余。
資料顯示,江信基金此次履新總經(jīng)理的原亮從業(yè)經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)26年。作為一名久居業(yè)內(nèi)的老將,原亮能否扭轉(zhuǎn)江信基金規(guī)模增長(zhǎng)乏力、凈利潤(rùn)虧損的局面?