界面新聞記者 | 紀瑤
今日，A股三大指數(shù)有漲有跌。截至收盤，滬指漲0.40%，報收2974.11點；深證成指漲0.47%，報收9528.31點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%，報收1863.80點。
行業(yè)板塊多數(shù)收漲，水泥建材、工程建設(shè)、鋼鐵行業(yè)等大基建板塊強勢領(lǐng)漲。申萬一級行業(yè)中，建筑材料、建筑裝飾指數(shù)漲幅分別為3.91%、2.75%，漲幅分別居第一、第三。個股方面，巴安水務(wù)（300262.SZ）、深水規(guī)院（301038.SZ）、龍泉股份（002671.SZ）、韓建河山（603616.SH）等近20股漲停。
今日漲幅居前的基金中，有多只相關(guān)板塊ETF。廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A上漲6.66%，國泰中證全指建筑材料ETF上漲4.92%，易方達中證全指建筑材料ETF上漲4.87%，富國中證全指建筑材料ETF上漲4.29%，國聯(lián)國證鋼鐵A上漲4.95%。
中信保誠雙盈LOF尾盤被狂拉收漲9.54%，基金三季報顯示，該基金前5只債券投資主要投向能源保供、建工、電力等領(lǐng)域。
消息面上，昨日，十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過了全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準國務(wù)院增發(fā)國債和2023年中央預(yù)算調(diào)整方案的決議。中央財政將在今年四季度增發(fā)2023年國債1萬億元，作為特別國債管理。
按照安排，增發(fā)國債資金今年擬安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)明年使用5000億元。據(jù)財政部介紹，資金將重點用于八大方面：災(zāi)后恢復(fù)重建、重點防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動、重點自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標準農(nóng)田建設(shè)。
廣發(fā)證券劉郁團隊認為，僅考慮直接效應(yīng)，5000億元財政支出對今年四季度現(xiàn)價GDP的同比拉動約為1.5%。同時考慮到1萬億元增發(fā)國債在11-12月發(fā)行完畢，將直接計入社融，對全年社融存量同比拉動效應(yīng)約為0.3%。
“國債資金將重點用于八大方面，有利于發(fā)揮財政資金路徑短、見效快的優(yōu)勢，對整體固定資產(chǎn)投資形成支撐，及時穩(wěn)定總需求，對基建板塊形成直接利好。此次由中央加杠桿增發(fā)國債有望緩解基建領(lǐng)域資金來源制約投資實物量落地的約束，或?qū)⒊蔀榉€(wěn)增長加碼的信號，有望推動基建領(lǐng)域?qū)嵨锕ぷ髁考涌炻涞?，促進基建板塊景氣邊際改善?！睆V發(fā)中證基建工程ETF基金經(jīng)理霍華明表示。
國泰基金表示，考慮到本次增發(fā)國債將主要用于災(zāi)后重建、防洪治理等8個重點方面，預(yù)計對基建及相關(guān)板塊有所帶動。與此同時，預(yù)計基建上游需求也將迎來一定提升，利好上游行業(yè)。具體來看，一帶一路和城中村改造是相對值得關(guān)注的重要主題。目前部分“一帶一路”核心標的已經(jīng)跌至2月時的位置，隨著“一帶一路”持續(xù)催化，國際工程板塊龍頭公司及建筑央企海外經(jīng)營規(guī)模有望拉升，相關(guān)板塊或?qū)⑹芤?。城中村改造的政策支持力度近年來逐漸加大，央行配套資金預(yù)計在每年1萬億左右，可以等待后續(xù)政策催化訂單加速，總體思路上可以考慮逢低布局相關(guān)板塊。
永贏基金表示，對于權(quán)益類資產(chǎn)總體為實質(zhì)性利好。一方面， 當前居民及企業(yè)部門加杠桿動力不足，中央加杠桿落地凸顯穩(wěn)增長舉措的連續(xù)性，上市公司盈利的逐步改善可以期待。另一方面，前期政策對于市場的催化偏短期，近日匯金增持四大行以及寬基ETF，再到增發(fā)國債等，有助于提振A股風險偏好。此外，財政發(fā)力意味著“國家隊”托底入市的可能性進一步提高，這對于持續(xù)流出的北向資金也起到一定的對沖作用。