界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
今日，A股三大指數(shù)有漲有跌。截至收盤，滬指漲0.40%，報(bào)收2974.11點(diǎn)；深證成指漲0.47%，報(bào)收9528.31點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.90%，報(bào)收1863.80點(diǎn)。
行業(yè)板塊多數(shù)收漲，水泥建材、工程建設(shè)、鋼鐵行業(yè)等大基建板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。申萬一級(jí)行業(yè)中，建筑材料、建筑裝飾指數(shù)漲幅分別為3.91%、2.75%，漲幅分別居第一、第三。個(gè)股方面，巴安水務(wù)（300262.SZ）、深水規(guī)院（301038.SZ）、龍泉股份（002671.SZ）、韓建河山（603616.SH）等近20股漲停。
今日漲幅居前的基金中，有多只相關(guān)板塊ETF。廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A上漲6.66%，國泰中證全指建筑材料ETF上漲4.92%，易方達(dá)中證全指建筑材料ETF上漲4.87%，富國中證全指建筑材料ETF上漲4.29%，國聯(lián)國證鋼鐵A上漲4.95%。
中信保誠雙盈LOF尾盤被狂拉收漲9.54%，基金三季報(bào)顯示，該基金前5只債券投資主要投向能源保供、建工、電力等領(lǐng)域。
消息面上，昨日，十四屆全國人大常委會(huì)第六次會(huì)議表決通過了全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)國務(wù)院增發(fā)國債和2023年中央預(yù)算調(diào)整方案的決議。中央財(cái)政將在今年四季度增發(fā)2023年國債1萬億元，作為特別國債管理。
按照安排，增發(fā)國債資金今年擬安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)明年使用5000億元。據(jù)財(cái)政部介紹，資金將重點(diǎn)用于八大方面：災(zāi)后恢復(fù)重建、重點(diǎn)防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點(diǎn)防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動(dòng)、重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。
廣發(fā)證券劉郁團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，僅考慮直接效應(yīng)，5000億元財(cái)政支出對(duì)今年四季度現(xiàn)價(jià)GDP的同比拉動(dòng)約為1.5%。同時(shí)考慮到1萬億元增發(fā)國債在11-12月發(fā)行完畢，將直接計(jì)入社融，對(duì)全年社融存量同比拉動(dòng)效應(yīng)約為0.3%。
“國債資金將重點(diǎn)用于八大方面，有利于發(fā)揮財(cái)政資金路徑短、見效快的優(yōu)勢(shì)，對(duì)整體固定資產(chǎn)投資形成支撐，及時(shí)穩(wěn)定總需求，對(duì)基建板塊形成直接利好。此次由中央加杠桿增發(fā)國債有望緩解基建領(lǐng)域資金來源制約投資實(shí)物量落地的約束，或?qū)⒊蔀榉€(wěn)增長加碼的信號(hào)，有望推動(dòng)基建領(lǐng)域?qū)嵨锕ぷ髁考涌炻涞兀龠M(jìn)基建板塊景氣邊際改善。”廣發(fā)中證基建工程ETF基金經(jīng)理霍華明表示。
國泰基金表示，考慮到本次增發(fā)國債將主要用于災(zāi)后重建、防洪治理等8個(gè)重點(diǎn)方面，預(yù)計(jì)對(duì)基建及相關(guān)板塊有所帶動(dòng)。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)基建上游需求也將迎來一定提升，利好上游行業(yè)。具體來看，一帶一路和城中村改造是相對(duì)值得關(guān)注的重要主題。目前部分“一帶一路”核心標(biāo)的已經(jīng)跌至2月時(shí)的位置，隨著“一帶一路”持續(xù)催化，國際工程板塊龍頭公司及建筑央企海外經(jīng)營規(guī)模有望拉升，相關(guān)板塊或?qū)⑹芤?。城中村改造的政策支持力度近年來逐漸加大，央行配套資金預(yù)計(jì)在每年1萬億左右，可以等待后續(xù)政策催化訂單加速，總體思路上可以考慮逢低布局相關(guān)板塊。
永贏基金表示，對(duì)于權(quán)益類資產(chǎn)總體為實(shí)質(zhì)性利好。一方面， 當(dāng)前居民及企業(yè)部門加杠桿動(dòng)力不足，中央加杠桿落地凸顯穩(wěn)增長舉措的連續(xù)性，上市公司盈利的逐步改善可以期待。另一方面，前期政策對(duì)于市場(chǎng)的催化偏短期，近日匯金增持四大行以及寬基ETF，再到增發(fā)國債等，有助于提振A股風(fēng)險(xiǎn)偏好。此外，財(cái)政發(fā)力意味著“國家隊(duì)”托底入市的可能性進(jìn)一步提高，這對(duì)于持續(xù)流出的北向資金也起到一定的對(duì)沖作用。